伊泰B股:2010年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

伊泰B股:第三使驻扎2010谈话

内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

第三使驻扎2010谈话

登记详情

1个要紧激励……………………………………………………………….. 2

公司2大根本境况…………………………………………………………….. 2

3件次要争论点………………………………………………………………… 3

4齿顶……………………………………………………………………. 6

1个要紧激励

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级应用全体职员使安全传达C缺少虚伪记载。、

给错误的劝告性的报告或有意义的忽略,满足的现实、个人和协同职责的精密和整个性。

董事会列席董事会讨论。。

本公司第三使驻扎财务谈话未必审计。

公司负责人姓名,张东海

掌管奖学金获得者工作负责人姓名 吕贵良

奖学金获得者机构负责人杨永刚(奖学金获得者掌管)

张东海,公司的负责人、掌管奖学金获得者工作负责人吕贵良及奖学金获得者机构负责人(奖学金获得者掌管全体职员)杨永刚供述:

在本谈话中使安全财务谈话的现实、整个。

公司2大根本境况

次要奖学金获得者datum的复数和财务指标

钱币:人民币

在本谈话足够维持术语完毕时

本谈话的终极比率

去岁岁暮年终繁殖

减(%)

资产完全的(元)24,026,278, 22,380,949, 

专有的合法权利(或配偶合法权利)(元)12,515,023, 9,263,707, 

属于上市公司配偶的每股净资产

股)

  

从年首到谈话终点站

(1-9 月)

同比增长

减(%)

经纪敏捷发作的净资产流(元)4,313,021,725 

每股经纪敏捷发作的净资产流(元)

股)

 

谈话期

(7-9 月)

从年首到谈话终点站

(1-9 月)

谈话期的比率

当年声像同步的增减

(%)

归属于上市公司配偶的净赚(元)1,400,948, 3,924,814, 

根本每股进项(元/股)

脱掉非惯常利害后每股根本进项

(元/股)

  

变稀薄每股进项(元/股)   

额外的平均的净资产进项率(%)  

繁殖 个

百分点

脱掉非惯常利害后的额外的平均的净资产

进项率(%)

 

繁殖 个

百分点900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

3

脱掉非惯常利害又和概略

单位:元 钱币:人民币



从年首到谈话终点站概略

(1-9 月)

周旋非流本钱的利害——18,522,

眼前盈余和作废价格中包括的内阁助学金是CLO。,基本原则州

(1)除内阁助学金规范定额或定量款额外

450,

付托其余的装饰或应用资产的利害1,325,

不计无效对冲事情关心的规则运作,举行工厂

性从事金融活动融资、从事金融活动义务工厂发作的公允价格杂耍,与

工厂性从事金融活动融资处置、工厂从事金融活动义务和可供使赞成从事金融活动融资

得的装饰进项

-41,

除前述的外,剩余部分营业经费及经费- 76,867,

所得税压紧14,211,731

小配偶合法权利(征税后)的压紧——267,46

总额79,711,18

2.2 谈话终点站配偶总人数及流行音乐十大畅销唱片无限制的售前提配偶持股境况表

单位:产权股票

谈话终点站配偶总额(户)79,710

无限制的售前提下血液循环股前十大配偶

配偶姓名(全名)

在学期完毕时赞成无限制的前提流

常备的数

品种

伊泰(结派)香港股份有限公司79,730,000家道内上市外资股

FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 24,430,927家道内上市外资股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 21,702,091家道内上市外资股

上海最初防护股份有限公司10,204,637家道内上市外资股

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS

STOCK INDEX FUND

8,293,992家道内上市外资股

摩根大通基金7,865,928家道内上市外资股

奇纳河招商防护香港股份有限公司6,148,960家道内上市外资股

TIMPLETON金砖四国基金6,081,913家道内上市外资股

瑞士联合银行集团(卢森堡)。五,430,841家道内上市外资股

HKSBCSB S/A-BANQUE  LUXEMBOURG S/A HSBC

全球装饰基金奇纳河产权股票

5,334,840家道内上市外资股

3件次要争论点

公司次要奖学金获得者日记又、财务指标物质性杂耍的时势及理性

敷用不合身

公司在前三年共工厂煤炭一万吨。,与头年声像同步相形增长使好卖煤炭 万吨,

与头年声像同步相形增长,内侧的:1000万吨海外的横越使好卖,万吨煤和横越站。成功事情

经费1,077,80万元,与头年声像同步相形增长,成功总公司专有的392的净赚,483万

元,与头年声像同步相形增长,增长的次要理性是与P的声像同步相形。,煤炭产、使好卖量繁殖,显著地使好卖

繁殖一万吨,与头年声像同步相形增长171%,盈余率高。900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

4

有意义的奖学金获得者日记有意义的变动的理性及理性

初始均衡的曲线上升斜率或前P的曲线上升斜率

1库存490,014, 316,367, 173,646, 

2不朽的股权装饰2,246,949, 1,541,723, 705,225, 

3工程适当人选108,466, 252,488, -144,021, –

4递延所得税资产63,061, 47,416, 15,645, 

5短期专款293,244, 1,330,000, -1,036,755, –

6预收项目283,244, 119,143, 164,100, 

7职工工资47,514, 130,491,785 -82,977, –

8征税223,237, 411,420, -188,183, –

9剩余部分还债一定340,658, 681,675, -341,017, –

10 首都的 1,464,000, 732,000, 732,000, 10%

11特别预约102,258, 102,258,

12营业经费10,778,026, 7,944,431, 2,833,594, 

13应用本钱485,803, 281,517, 204,285, 

14财务本钱141,192, 230,879,494 -89,687, –

15资产价格作废价格40,162, 2,006, -42,168, –

16装饰进项12,834, 1,165, 11,668, 1002%

17的营业外经费103,832, 31,295, 72,537, 

18所得税本钱777,672, 368,030, 409,641, 111%

注1、趋势库存增长,次要是鉴于煤炭库存的繁殖。

注2、不朽的股权装饰的增长,次要是对均摊铁路公司公司装饰繁殖所致。

注3、这一时期的复原适当人选,这次要是鉴于这一时期工程的应用形成的。。

注4、现阶段递延所得税的增长,次要是鉴于时差对终极未成功盈余的压紧。

注5、短期专款,这次要是鉴于这一时期的信用还债。。

注6、应收票据赞颂增长,这次要是鉴于趋势PE提早偿还的繁殖。。

注7、作废职工工资,这次要是鉴于这一时期的酬金发给。。

注8、这一时期应增加征税。,这次要是鉴于这一时期的征税。。

注9、现期剩余部分还债增加,次要是鉴于征地使相等费的使相等。

正文10、这一时期的首都的曲线上升斜率为100%。,这次要是鉴于在这点上向配偶发送红股。。

正文11、论这一时期特别预约的增长,这次要是鉴于这一时期的特别预约形成的。。

正文12、这一时期的建立经费增长,次要是现期煤炭使好卖量繁殖所致。

正文13、现阶段应用本钱的增长,这次要是现行税。,地产费,提起和补充。

正文14、现阶段作废财务本钱,这次要是因这一时期信用增加了。。

正文15、增加资产作废价格,这次要是鉴于这一时期的坏账增加。。

正文16、这一时期的装饰进项增长了1002%。,这次要是这一时期的后果,以身份证明景泰的经费。。

正文17、现期外部情况经费增长境况,这次要是鉴于这一时期经费的繁殖。。

正文18、这一时期所得税的繁殖排序为111%。,这次要是鉴于这一时期盈余完全的的繁殖。。

重次要争论点件的剖析、解说及压紧与雄赳赳的

敷用不合身

1、谈话完毕,广东铁路公司向东方一期双线工程,应验预算49%亿元。

线下工程应验75%,建立又应验55%,动力工程已投产建立。

2、Hu Zhun铁路公司双声轨工程正式使活动,谈话期内各项初步工作已波动次序地900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

5

发达,河特大桥线下工程、耿青沟大桥和贡沟大桥桩基础工程及C

设。谈话完毕,Hu Zhun铁路公司双线又AMO累计装饰额。

3、谈话句号,伊泰煤炭工厂又精力波动。,各项工作次序开展。高达2010

9月30日24:00,匹配的累计运转时期为7868小时。,91557吨燃油的工厂,从25 2010年5月起

2010年9月30日,在80%~110%向前冲下陆续运转3072小时。。2010年7月14日至7月17日

日,奇纳河国际工程充当顾问公司团体专家院士对伊泰16 万吨/年煤制油工业化表露又举行了72 小时现场

功能检验。总体担保的评价以为,表露工程是最初个有煤制油又。。

4、谈话期内,内蒙古亿泰煤油有限职责公司增加股份,注册本钱由

数以十亿计元增至12亿元。

5、2010 年9 月2 日,州能量局以国能煤炭[2010]286 号寄给报社协定内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项

发达初步工作,建立特点600万吨/年。

6、公司的全资分店伊泰新疆准东能量股份有限公司于2010 年8 月9 日正式成立,使公司兼并

视野发作杂耍。

 公司、配偶和实践把持人无怨接受的实行境况

敷用不合身

 预测年首至下一谈话期终点站的累计净赚能够为减少或许与头年声像同步相形发作大排序杂耍的警示

理性的解说

敷用不合身

谈话期现钞奖金策略的抬出去

谈话期内,该公司2009年度的现钞股息在2010年5月应验。。

内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

法定代劳人:张东海

2010 年10 月18 日6

4齿顶

兼并资产义务表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

工程终点站均衡

流本钱:

钱币基金2,645,044, 3,290,473,

结算存货基金

拆出资产

工厂性从事金融活动融资2,797, 2,839,

应收票据票据12,162, 1,018,

应收票据赞颂666,570, 690,053,

预还债404,988, 375,883,

应收票据保险费

应收票据分保赞颂

分保和约预订或保留

应收票据利钱

应收票据奖金

剩余部分应收票据赞颂190,001, 250,656,

补进返售从事金融活动融资

存货 490,014, 316,367,

一年内慎重拟定的非流本钱

剩余部分流本钱1,000,

流本钱完全的4,411,580, 4,928,292,283

非流本钱:

付托信用和预还债的发给

可供使赞成从事金融活动融资

设想至慎重拟定装饰

不朽的应收票据款

不朽的股权装饰2,246,949, 1,541,723,

装饰土地36,653, 38,003,

固定资产8,745,963, 8,258,185,

建立又7,902,043, 6,871,719,

工程适当人选108,466, 252,488,

固定资产整理2,060,

工厂性生物质产

油气资产

无形资产453,662, 384,722,

开拓经费

声誉

不朽的面积本钱55,835, 58,397,

递延所得税资产63,061, 47,416,

剩余部分非流本钱

非流本钱求教于19,614,698,359 17,452,656,

总资产24,026,278, 22,380,949,

流义务:900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

7

短期专款293,244, 1,330,000,

向中央银行专款

保证金保证金

拆入资产

工厂性从事金融活动义务

周旋票据

周旋赞颂1,165,540, 1,289,056,

预还债283,244, 119,143,

平常的回购从事金融活动融资款

辅助费和辅助费

周旋努力工资47,514, 130,491,785

应缴税务费223,237, 411,420,

周旋利钱16,551, 21,967,

周旋奖金

剩余部分还债一定340,658, 681,675,

周旋分保赞颂

保险和约预订或保留

代劳工厂防护款

代劳寄售防护款

一年内慎重拟定的非流义务432,062,587 422,622,

剩余部分流义务

流义务完全的2,802,052, 4,406,377,

非流义务:

不朽的专款7,212,761, 7,367,785,

周旋公司债券

不朽的应还债项58,000, 58,000,

专项应还债

周密考虑义务33,746, 32,993,

递延所得税义务

剩余部分非流义务4,700, 5,150,

非流义务完全的7,309,208, 7,463,929,243

义务完全的10,111,260,472 11,870,306,

专有的合法权利(或配偶合法权利)

实践本钱(或合法权利)1,464,000, 732,000,

751首都的,367, 795,123,

增加:库存

特别预约102,258,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派盈余9,148,943, 6,688,129,

外汇日记折算极限

属于总公司专有的合法权利的12,515,023, 9,263,707,

多数配偶合法权利1,399,994, 1,246,935,

专有的合法权利完全的13,915,018, 10,510,642,

到期金额完全的和专有的合法权利24,026,278, 22,380,949,

公司法定代劳人: 张东海 掌管奖学金获得者工作负责人:吕贵良 奖学金获得者机构负责人:杨永刚8

总公司资产义务表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

工程终点站均衡

流本钱:

钱币基金1,834,657, 1,877,226,

工厂性从事金融活动融资2,797, 2,839,

应收票据票据

应收票据赞颂506,797, 590,077,

预还债353,019, 174,044,194

应收票据利钱

应收票据奖金

剩余部分应收票据赞颂320,799, 296,399,

存货 477,152, 319,056,

一年内慎重拟定的非流本钱

剩余部分流本钱

流本钱完全的3,495,224, 3,259,644,

非流本钱:

可供使赞成从事金融活动融资

设想至慎重拟定装饰

不朽的应收票据款

不朽的股权装饰6,346,253, 5,128,550,

装饰土地36,653, 38,003,

固定资产2,295,484, 2,230,523,

建立又986,548, 1,061,094,

工程物质

固定资产整理

工厂性生物质产

油气资产

无形资产144,116, 154,306,

开拓经费

声誉

不朽的面积本钱37,202, 37,937,

递延所得税资产39,205, 35,436,793

剩余部分非流本钱

非流本钱求教于9,885,465, 8,685,852,

总资产13,380,690, 11,945,497,

流义务:

短期专款730,000,

工厂性从事金融活动义务

周旋票据

周旋赞颂440,712, 382,336,

预还债242,689, 84,543,

周旋努力工资21,586,64 75,955,

应缴税务费195,220, 381,878,754

周旋利钱2,057,313 2,779,

周旋奖金900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

9

剩余部分还债一定371,965, 242,967,

一年内慎重拟定的非流义务20,000, 104,950,

剩余部分流义务

流义务完全的1,294,232, 2,005,411,

非流义务:

不朽的专款120,000, 992,300,

周旋公司债券

不朽的应还债

专项应还债

周密考虑义务10,876, 10,123,

递延所得税义务

剩余部分非流义务4,700, 5,150,

非流义务完全的135,576, 1,007,573,

义务完全的1,429,809, 3,012,985,

专有的合法权利(或配偶合法权利)

实践本钱(或合法权利)1,464,000, 732,000,

276首都的,829, 276,829,

增加:库存

特别预约90,881,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派盈余9,070,716, 6,875,227,

专有的合法权利(或配偶合法权利)11,950,881,192 8,932,511,

义务和专有的合法权利(或配偶合法权利)求教于13,380,690, 11,945,497,

公司法定代劳人: 张东海 掌管奖学金获得者工作负责人:吕贵良 奖学金获得者机构负责人:杨永刚10

4.2

兼并盈余表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计



现期概略

(7-9 月)

前期概略

(7-9 月)

从年首到谈话终点站

概略(1-9个月)

从年首到谈话期

终点站概略(1-9个月)

一、总经费4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

内侧的:营业经费为4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

利钱经费

已赚保险费

佣钱和佣钱

经费

二、总运营本钱2,282,862, 1,902,220, 5,852,812, 5,388,090,

内侧的:运营本钱1,794,082, 1,560,900, 4,500,589, 4,181,215,

利钱经费

佣钱和佣钱

经费

退保金

净总值还债

保险和约蒸馏

存款预订或保留净总值

保单奖金经费

分保险费

周转税及齿顶



46,549, 46,383, 145,581, 114,622,

使好卖本钱204,790, 169,262, 619,808, 577,849,237

应用本钱185,773, 73,271, 485,803, 281,517,

财务本钱45,652, 52,402, 141,192, 230,879,494

资产减值作废价格6,013, -40,162, 2,006,

加:公允价格的杂耍

进项(减少由-列出)

240, -41, 239,

装饰经费(减少)

用–填写列表

9,223, 662, 12,834, 1,165,

内侧的:联

建立装饰与合资建立



9,078, 233, 11,503, -462,

发回经费(作废价格)

用–填写列表

三、营业盈余(减少)

数字填写

1,768,633,952 1,062,530, 4,938,006, 2,557,745,

加法:1的营业外经费,270, 10,711, 8,893, 11,340,

使还原:经费7,273, 27,881, 103,832, 31,295,

内侧的:非流本钱

周旋作废价格

606, 3, 19,269, 1,716,400

四、盈余完全的(全损)

用–填写列表

1,762,631, 1,045,361,340 4,843,067, 2,537,790,

增加:所得税本钱291,788, 159,965,910 777,672, 368,030,

五、净赚(净减少)

数字填写

1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

的净赚

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

多数配偶盈亏69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

六、每股进项:

(1)每股根本进项4

(二)每股摊薄进项为4

七、剩余部分总体担保的进项900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

11

八、总经费1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

总经费完全的

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

多数配偶集中

合进项完全的

69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

公司法定代劳人: 张东海 掌管奖学金获得者工作负责人:吕贵良 奖学金获得者机构负责人:杨永刚12

总公司盈余表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计



现期概略

(7-9 月)

前期概略

(7-9 月)

从年首到谈话终点站

概略(1-9个月)

从年首到谈话

终点站概略(1-9)

月)

一、营业经费3,938,500, 2,929,665, 10,458,206, 7,723,862,

增加:运营本钱2,080,618, 1,728,098, 5,124,240, 4,581,664,

周转税及齿顶加 25,787, 27,632, 81,572, 56,538,

使好卖本钱170,633,244 185,278, 521,929, 533,010,

应用本钱141,708, 32,347, 364,249, 188,140,

财务本钱- 2,803, 25,086, 7,051, 110,258,

资产减值作废价格6,320, 7,387, -47,840, 24,179,146

加:公允价格的杂耍益(损

失用症–填写列表

240,  -41, 239,

装饰经费(减少)以

“-”数字填写

12,494, 233, 16,118, 682,444,

内侧的:联建立

合资建立的装饰报应

12,349, 233, 14,788, -33,

二、营业盈余(减少)

数字填写

1,528,971, 924,068, 4,423,080, 2,912,754,

加法:1的营业外经费,147, 10,324, 7,411, 10,925,

使还原:经费6,898,941 27,687, 102,434,59 30,807,

内侧的:非流本钱周旋

作废价格

606, 3, 18,862, 1,677,011

三、盈余完全的(全损)以“-”

数字填写

1,523,219, 906,705, 4,328,057, 2,892,872,

增加:所得税本钱244,082, 135,852, 668,568, 391,336,

四、净赚(净减少)

数字填写

1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、剩余部分总体担保的进项

七、总经费1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

公司法定代劳人: 张东海 掌管奖学金获得者工作负责人:吕贵良 奖学金获得者机构负责人:杨永刚13

4.3

兼并资产流表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计



从年首到谈话终点站概略

(1-9 月)

头年从年首到谈话终点站

概略(1-9个月)

一、经纪敏捷资产流

使好卖商品、收到维修的现钞12,952,497, 9,982,939,

客户存款和商务存款净增额

从中央银行专款的净繁殖

向剩余部分从事金融活动机构繁殖资产净总值

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和装饰净增长

工厂性从事金融活动融资处置净繁殖额

积聚利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净繁殖

回购事情资产净增额

收到的税务费遣送10,017,

收到与事情敏捷关心的剩余部分现钞78,312, 24,353,

营运现钞流入13,030,810, 10,017,309,

收买商品、工役制给报酬现钞5,006,661, 4,929,600,

客户信用和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约射中靶子现钞偿还

偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞

偿还奖金策略

现钞偿还给努力和随员488,675, 302,336,

交纳整个税务费2,989,515, 2,049,166,

偿还与事情敏捷关心的剩余部分现钞232,935, 265,802,632

经纪敏捷现钞开枪8,717,788, 7,546,905,

经纪敏捷发作的净资产流4,313,021,725 2,470,404,

二、装饰敏捷资产流

从装饰报应中收到的现钞187,730,

装饰进项收到的现钞1,325, 932,558,

周旋固定资产、无形资产及剩余部分不朽的资产

净现钞进项率

307,299,363 3,933,

周旋分店及剩余部分营业单位收到的现钞净总值

收到与剩余部分装饰敏捷相关性的现钞

装饰现钞流入496,355, 936,491,

购置物固定资产、无形资产及剩余部分不朽的资产用枝形叶脉刺绣花纹装饰

付的现钞

2,489,802, 2,473,975,

现钞装饰805,383, 596,100,

许诺信用净增额

分店及剩余部分事情单位偿还的现钞净总值

偿还与装饰敏捷关心的剩余部分现钞

装饰敏捷现钞开枪3,295,185,485 3,070,075,900948 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司第三使驻扎2010谈话

14

装饰敏捷发作的净资产流- 2,798,829, -2,133,584,

三、筹资敏捷发作的资产流:

装饰69现钞,707, 76,200,

内侧的,分店接纳源自多数配偶的69的现钞。,707, 76,200,

专款1现钞,402,502,80 4,597,550,

公司债券发行收到的现钞

收到剩余部分现钞相关性现钞

现钞流入1个小额现钞流,472,210, 4,673,750,

偿还到期金额的现钞2,565,612, 3,930,622,111

分派奖金、现钞或现钞偿还1,062,783, 1,118,871,

内侧的,分店偿还给多数配偶的股息、盈余

偿还与筹资敏捷关心的剩余部分现钞18,888,007

筹资敏捷现钞开枪3,647,284, 5,049,493,

筹资敏捷发作的净资产流——2,175,073, -375,743,

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的压紧

五、现钞和现钞等价物净繁殖- 660,881, -38,923,

现钞和现钞等价物均衡为3,273,631, 3,908,773,572

六、终点站现钞和现钞等价物均衡2,612,749,589 3,869,850,

公司法定代劳人: 张东海 掌管奖学金获得者工作负责人:吕贵良 奖学金获得者机构负责人:杨永刚15

总公司资产流表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业常备的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计



从年首到谈话终点站概略

(1-9 月)

头年从年首到谈话终点站

概略(1-9个月)

一、经纪敏捷资产流

使好卖商品、收到维修的现钞12,295,276, 9,088,505,

收到的税务费遣送10,017,

收到与事情敏捷关心的剩余部分现钞66,242, 275,335,

营运现钞流入12,361,519, 9,373,858,

收买商品、工役制给报酬现钞5,789,053, 5,140,470,

现钞偿还给努力和随员289,650, 215,829,

交纳整个税务费2,477,120, 1,663,161,

偿还与事情敏捷关心的剩余部分现钞199,423, 408,190,

经纪敏捷现钞开枪8,755,247, 7,427,651,

经纪敏捷发作的净资产流3,606,272, 1,946,206,

二、装饰敏捷资产流

从装饰报应中收到的现钞187,730, 932,558,

装饰进项收到的现钞1,325,

周旋固定资产、无形资产及剩余部分不朽的资产

净现钞进项率

306,967, 3,545,

周旋分店及剩余部分营业单位收到的现钞净总值

收到与剩余部分装饰敏捷相关性的现钞

装饰现钞流入496,023, 936,103,

购置物固定资产、无形资产及剩余部分不朽的资产用枝形叶脉刺绣花纹装饰

付的现钞

735,275, 740,403,056

现钞装饰944,634, 695,590,

分店及剩余部分事情单位偿还的现钞净总值

偿还与装饰敏捷关心的剩余部分现钞 1,218,

装饰敏捷现钞开枪1,679,909, 1,437,211,

装饰敏捷发作的净资产流- 1,183,885, -501,107,

三、筹资敏捷发作的资产流:

装饰收到的现钞

专款1现钞,217,550,

收到剩余部分现钞相关性现钞

现钞流入1个小额现钞流,217,550,

偿还到期金额的现钞1,687,250, 1,723,775,

分派奖金、现钞或现钞偿还775,350,906 916,238,

偿还与筹资敏捷关心的剩余部分现钞2,555,207

筹资敏捷现钞开枪2,465,156, 2,640,013,

筹资敏捷发作的净资产流——2,465,156, -1,422,463,

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的压紧

五、现钞和现钞等价物净繁殖- 42,769, 22,636,

现钞和现钞等价物均衡为1,860,384, 1,814,176,

六、终点站现钞和现钞等价物均衡1,817,614, 1,836,812,

公司法定代劳人: 张东海 掌管奖学金获得者工作负责人:吕贵良 奖学金获得者机构负责人:杨永刚

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