伊泰B股:2010年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

伊泰B股:第三一节2010民族语言

内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

第三一节2010民族语言

编目录

1个要紧指明……………………………………………………………….. 2

公司2大根本局面…………………………………………………………….. 2

3件主项………………………………………………………………… 3

4附加物……………………………………………………………………. 6

1个要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级实行职员的使安全通知C不注意虚伪记载。、

给错误的劝告性的公务的或显著的忽略,满意的的真理、个人和协同责的正确和填写性。

董事会列席董事会相遇。。

本公司第三一节财务民族语言不审计。

公司负责人姓名,张东海

掌管报告工作负责人姓名 吕贵良

报告机构负责人杨永刚(报告掌管)

张东海,公司的负责人、掌管报告工作负责人吕贵良及报告机构负责人(报告掌管职员的)杨永刚资格:

在本民族语言中使安全财务民族语言的真理、填写。

公司2大根本局面

次要报告从科学实验中拉的价值和财务指标

钱币:人民币

在本民族语言结局术语完毕时

本民族语言的终极比率

去岁年末提高某人的地位

减(%)

资产总计达(元)24,026,278, 22,380,949, 

专有的权利(或成为搭档权利)(元)12,515,023, 9,263,707, 

属于上市公司成为搭档的每股净资产

股)

  

从年终到民族语言终端

(1-9 月)

同比增长

减(%)

经纪灵活的发作的净现钞奔跑量(元)4,313,021,725 

每股经纪灵活的发作的净现钞奔跑量(元)

股)

 

民族语言期

(7-9 月)

从年终到民族语言终端

(1-9 月)

民族语言期的比率

当年声画同步的增减

(%)

归属于上市公司成为搭档的净赚(元)1,400,948, 3,924,814, 

根本每股进项(元/股)

估及非惯常盈亏账目后每股根本进项

(元/股)

  

潮解每股进项(元/股)   

额外的吝啬的净资产进项率(%)  

提高某人的地位 个

百分点

估及非惯常盈亏账目后的额外的吝啬的净资产

进项率(%)

 

提高某人的地位 个

百分点900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

3

估及非惯常盈亏账目工程和总结

单位:元 钱币:人民币

工程

从年终到民族语言终端总结

(1-9 月)

将吃光喝完非游资的盈亏账目——18,522,

眼前收益和废物中表现的内阁给零用钱或津贴是CLO。,本着国家的

(1)除内阁给零用钱或津贴规范定额或定量款额外

450,

付托别人使充满或实行资产的盈亏账目1,325,

此外无效对冲事情关心的正常的运作,举行市

性财源融资、财源义务市发作的公允重视转变,又

市性财源融资处置、市财源义务和可供发表财源融资

得的使充满进项

-41,

除是你这么说的嘛!外,剩余部分营业费及费- 76,867,

所得税冲撞14,211,731

小成为搭档权利(纳税的后)的冲撞——267,46

总额79,711,18

2.2 民族语言终端成为搭档总人数及流行音乐十大畅销唱片无可估量售必需品成为搭档持股局面表

单位:自有本钱

民族语言终端成为搭档总额(户)79,710

无可估量售必需品下传递股前十大成为搭档

成为搭档姓名(全名)

在学期完毕时拿住无可估量必需品流

提供货物定量

优秀的

伊泰(批)香港股份有限公司79,730,000家道内上市外资股

FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 24,430,927家道内上市外资股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 21,702,091家道内上市外资股

上海最重要的论文股份有限公司10,204,637家道内上市外资股

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS

STOCK INDEX FUND

8,293,992家道内上市外资股

摩根大通基金7,865,928家道内上市外资股

柴纳招商论文香港股份有限公司6,148,960家道内上市外资股

TIMPLETON金砖四国基金6,081,913家道内上市外资股

瑞士联合银行集团(卢森堡)。五,430,841家道内上市外资股

HKSBCSB S/A-BANQUE  LUXEMBOURG S/A HSBC

全球使充满基金柴纳自有本钱

5,334,840家道内上市外资股

3件主项

公司次要报告日志工程、财务指标实在性转变的现况及记述

申请表格不应用

公司在前三年共消费煤炭一万吨。,与头年声画同步相形增长失望煤炭 万吨,

与头年声画同步相形增长,内侧:1000万吨外部的通信量失望,万吨煤和通信量站。发作事情

费1,077,80万元,与头年声画同步相形增长,发作总公司专有的392的净赚,483万

元,与头年声画同步相形增长,增长的次要记述是与P的声画同步相形。,煤炭产、失望量提高某人的地位,格外地失望

提高某人的地位一万吨,与头年声画同步相形增长171%,收益率高。900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

4

显著的报告日志显著的变换的记述及记述

初始廉价出售的图书的升压速度或前P的升压速度

1库存490,014, 316,367, 173,646, 

2年深月久股权使充满2,246,949, 1,541,723, 705,225, 

3工程从科学实验中拉的价值108,466, 252,488, -144,021, –

4递延所得税资产63,061, 47,416, 15,645, 

5短期专款293,244, 1,330,000, -1,036,755, –

6暂收款283,244, 119,143, 164,100, 

7职工工资47,514, 130,491,785 -82,977, –

8纳税的223,237, 411,420, -188,183, –

9剩余部分酬谢应该340,658, 681,675, -341,017, –

10 资源 1,464,000, 732,000, 732,000, 10%

11特别保留102,258, 102,258,

12营业费10,778,026, 7,944,431, 2,833,594, 

13实行本钱485,803, 281,517, 204,285, 

14财务本钱141,192, 230,879,494 -89,687, –

15资产重视废物40,162, 2,006, -42,168, –

16使充满进项12,834, 1,165, 11,668, 1002%

17的营业外费103,832, 31,295, 72,537, 

18所得税本钱777,672, 368,030, 409,641, 111%

注1、流行的库存增长,次要是鉴于煤炭库存的提高某人的地位。

注2、年深月久股权使充满的增长,次要是对股铁道公司使充满提高某人的地位所致。

注3、这一工夫的复原从科学实验中拉的价值,这次要是鉴于这一工夫工程的应用形成的。。

注4、现阶段递延所得税的增长,次要是鉴于时差对终极未发作收益的冲撞。

注5、短期专款,这次要是鉴于这一工夫的存款还债。。

注6、应收账户贷款增长,这次要是鉴于流行的PE提早报应的提高某人的地位。。

注7、浓缩变稠职工工资,这次要是鉴于这一工夫的保险费发给。。

注8、这一工夫应增加纳税的。,这次要是鉴于这一工夫的纳税的。。

注9、现期剩余部分酬谢增加,次要是鉴于征地使均衡费的使均衡。

正文10、这一工夫的资源升压速度为100%。,这次要是鉴于在这点上向成为搭档发送红股。。

正文11、论这一工夫特别保留的增长,这次要是鉴于这一工夫的特别保留形成的。。

正文12、这一工夫的生意费增长,次要是现期煤炭失望量提高某人的地位所致。

正文13、现阶段实行本钱的增长,这次要是现行税。,特性费,引起和补充。

正文14、现阶段浓缩变稠财务本钱,这次要是由于这一工夫存款增加了。。

正文15、增加资产废物,这次要是鉴于这一工夫的坏账增加。。

正文16、这一工夫的使充满进项增长了1002%。,这次要是这一工夫的成果,以证实景泰的费。。

正文17、现期外来的费增长局面,这次要是鉴于这一工夫费的提高某人的地位。。

正文18、这一工夫所得税的提高某人的地位见识为111%。,这次要是鉴于这一工夫收益总计达的提高某人的地位。。

重主项件的辨析、解说及冲撞与受伤的

申请表格不应用

1、民族语言完毕,广东铁道东风一期双线工程,使臻于完善预算49%亿元。

线下工程使臻于完善75%,被开展的状态工程使臻于完善55%,动力工程已使开始被开展的状态。

2、Hu Zhun铁道双数词工程正式使开始作用,民族语言期内各项初步工作已波动次序地900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

5

大船上的小艇,河特大桥线下工程、耿青沟大桥和贡沟大桥桩基础工程及C

设。民族语言完毕,Hu Zhun铁道双线工程AMO累计使充满额。

3、民族语言时刻,伊泰煤炭消费工程精力波动。,各项工作次序开展。高达2010

9月30日24:00,发作的累计运转工夫为7868小时。,91557吨燃油的消费,从25 2010年5月起

2010年9月30日,在80%~110%充电下陆续运转3072小时。。2010年7月14日至7月17日

日,柴纳国际工程征询公司棉纸专家院士对伊泰16 万吨/年煤制油工业化打先锋工程举行了72 小时现场

机能审问。有理解力的评价以为,打先锋工程是最重要的个有煤制油工程。。

4、民族语言期内,内蒙古亿泰煤油有限责公司增加股份,注册本钱由

数以十亿计元增至12亿元。

5、2010 年9 月2 日,国家的活力局以国能煤炭[2010]286 号论文赞同内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项

大船上的小艇初步工作,被开展的状态面积600万吨/年。

6、公司的全资分店伊泰新疆准东活力股份有限公司于2010 年8 月9 日正式成立,使公司合

排序发作转变。

 公司、成为搭档和实践把持人许诺的实行局面

申请表格不应用

 预测年终至下一民族语言期终端的累计净赚能够为损失或许与头年声画同步相形发作大见识转变的警示

记述的解说

申请表格不应用

民族语言期现钞股息保险单的手段

民族语言期内,该公司2009年度的现钞股息在2010年5月使臻于完善。。

内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

法定代劳人:张东海

2010 年10 月18 日6

4附加物

合资产义务表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

工程终端廉价出售的图书

游资:

钱币基金2,645,044, 3,290,473,

结算超额谨慎

拆出资产

市性财源融资2,797, 2,839,

应收账户票据12,162, 1,018,

应收账户贷款666,570, 690,053,

预酬谢404,988, 375,883,

应收账户额外费

应收账户分保金额贷款

分保和约谨慎

应收账户利钱

应收账户股息

剩余部分应收账户贷款190,001, 250,656,

买进返售财源融资

存货 490,014, 316,367,

一年内逝世的非游资

剩余部分游资1,000,

游资总计达4,411,580, 4,928,292,283

非游资:

付托存款和预酬谢的发给

可供发表财源融资

握住至逝世使充满

年深月久应收账户款

年深月久股权使充满2,246,949, 1,541,723,

使充满土地36,653, 38,003,

固定资产8,745,963, 8,258,185,

被开展的状态工程7,902,043, 6,871,719,

工程从科学实验中拉的价值108,466, 252,488,

固定资产清算2,060,

消费性生物质产

油气资产

无形资产453,662, 384,722,

发达费

声誉

年深月久市场占有率本钱55,835, 58,397,

递延所得税资产63,061, 47,416,

剩余部分非游资

非游资解决19,614,698,359 17,452,656,

总资产24,026,278, 22,380,949,

奔跑义务:900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

7

短期专款293,244, 1,330,000,

向中央银行专款

填积填积

拆入资产

市性财源义务

周旋票据

周旋贷款1,165,540, 1,289,056,

预酬谢283,244, 119,143,

排水渠回购财源融资款

佣钱和佣钱

周旋建造者工资47,514, 130,491,785

应缴税务费223,237, 411,420,

周旋利钱16,551, 21,967,

周旋股息

剩余部分酬谢应该340,658, 681,675,

周旋分保金额贷款

保险和约谨慎

代劳交易论文款

代劳寄销品销售额论文款

一年内逝世的非奔跑义务432,062,587 422,622,

剩余部分奔跑义务

奔跑义务总计达2,802,052, 4,406,377,

非奔跑义务:

年深月久专款7,212,761, 7,367,785,

周旋公司债券

年深月久应酬谢项58,000, 58,000,

专项应酬谢

意图义务33,746, 32,993,

递延所得税义务

剩余部分非奔跑义务4,700, 5,150,

非奔跑义务总计达7,309,208, 7,463,929,243

义务总计达10,111,260,472 11,870,306,

专有的权利(或成为搭档权利)

实践本钱(或权利)1,464,000, 732,000,

751资源,367, 795,123,

增加:库存

特别保留102,258,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派收益9,148,943, 6,688,129,

外汇日志折算相抵

属于总公司专有的权利的12,515,023, 9,263,707,

小半成为搭档权利1,399,994, 1,246,935,

专有的权利总计达13,915,018, 10,510,642,

债总计达和专有的权利24,026,278, 22,380,949,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚8

总公司资产义务表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

工程终端廉价出售的图书

游资:

钱币基金1,834,657, 1,877,226,

市性财源融资2,797, 2,839,

应收账户票据

应收账户贷款506,797, 590,077,

预酬谢353,019, 174,044,194

应收账户利钱

应收账户股息

剩余部分应收账户贷款320,799, 296,399,

存货 477,152, 319,056,

一年内逝世的非游资

剩余部分游资

游资总计达3,495,224, 3,259,644,

非游资:

可供发表财源融资

握住至逝世使充满

年深月久应收账户款

年深月久股权使充满6,346,253, 5,128,550,

使充满土地36,653, 38,003,

固定资产2,295,484, 2,230,523,

被开展的状态工程986,548, 1,061,094,

工程物质

固定资产清算

消费性生物质产

油气资产

无形资产144,116, 154,306,

发达费

声誉

年深月久市场占有率本钱37,202, 37,937,

递延所得税资产39,205, 35,436,793

剩余部分非游资

非游资解决9,885,465, 8,685,852,

总资产13,380,690, 11,945,497,

奔跑义务:

短期专款730,000,

市性财源义务

周旋票据

周旋贷款440,712, 382,336,

预酬谢242,689, 84,543,

周旋建造者工资21,586,64 75,955,

应缴税务费195,220, 381,878,754

周旋利钱2,057,313 2,779,

周旋股息900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

9

剩余部分酬谢应该371,965, 242,967,

一年内逝世的非奔跑义务20,000, 104,950,

剩余部分奔跑义务

奔跑义务总计达1,294,232, 2,005,411,

非奔跑义务:

年深月久专款120,000, 992,300,

周旋公司债券

年深月久应酬谢

专项应酬谢

意图义务10,876, 10,123,

递延所得税义务

剩余部分非奔跑义务4,700, 5,150,

非奔跑义务总计达135,576, 1,007,573,

义务总计达1,429,809, 3,012,985,

专有的权利(或成为搭档权利)

实践本钱(或权利)1,464,000, 732,000,

276资源,829, 276,829,

增加:库存

特别保留90,881,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派收益9,070,716, 6,875,227,

专有的权利(或成为搭档权利)11,950,881,192 8,932,511,

义务和专有的权利(或成为搭档权利)解决13,380,690, 11,945,497,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚10

4.2

合收益表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

工程

现期总结

(7-9 月)

前期总结

(7-9 月)

从年终到民族语言终端

总结(1-9个月)

从年终到民族语言期

终端总结(1-9个月)

一、总费4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

内侧:营业费为4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

利钱费

已赚额外费

佣钱和佣钱



二、总运营本钱2,282,862, 1,902,220, 5,852,812, 5,388,090,

内侧:运营本钱1,794,082, 1,560,900, 4,500,589, 4,181,215,

利钱费

佣钱和佣钱



退保金

净总值还债

保险和约拉

存款谨慎净总值

保单甜瓜费

分额外费用

周转税及附加物



46,549, 46,383, 145,581, 114,622,

失望本钱204,790, 169,262, 619,808, 577,849,237

实行本钱185,773, 73,271, 485,803, 281,517,

财务本钱45,652, 52,402, 141,192, 230,879,494

资产减值废物6,013, -40,162, 2,006,

加:公允重视的转变

进项(损失由-列出)

240, -41, 239,

使充满费(损失)

用–填写列表

9,223, 662, 12,834, 1,165,

内侧:楹联

生意使充满与合资生意



9,078, 233, 11,503, -462,

恢复费(废物)

用–填写列表

三、营业收益(损失)

数字填写

1,768,633,952 1,062,530, 4,938,006, 2,557,745,

累积而成:1的营业外费,270, 10,711, 8,893, 11,340,

逐渐减少:费7,273, 27,881, 103,832, 31,295,

内侧:非游资

将吃光喝完废物

606, 3, 19,269, 1,716,400

四、收益总计达(全损)

用–填写列表

1,762,631, 1,045,361,340 4,843,067, 2,537,790,

增加:所得税本钱291,788, 159,965,910 777,672, 368,030,

五、净赚(净损失)

数字填写

1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

的净赚

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半成为搭档盈亏69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

六、每股进项:

(1)每股根本进项4

(二)每股摊薄进项为4

七、剩余部分有理解力的进项900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

11

八、总费1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

总费总计达

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半成为搭档集中

合进项总计达

69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚12

总公司收益表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

工程

现期总结

(7-9 月)

前期总结

(7-9 月)

从年终到民族语言终端

总结(1-9个月)

从年终到民族语言

终端总结(1-9)

月)

一、营业费3,938,500, 2,929,665, 10,458,206, 7,723,862,

增加:运营本钱2,080,618, 1,728,098, 5,124,240, 4,581,664,

周转税及附加物加 25,787, 27,632, 81,572, 56,538,

失望本钱170,633,244 185,278, 521,929, 533,010,

实行本钱141,708, 32,347, 364,249, 188,140,

财务本钱- 2,803, 25,086, 7,051, 110,258,

资产减值废物6,320, 7,387, -47,840, 24,179,146

加:公允重视的转变益(损

失用症–填写列表

240,  -41, 239,

使充满费(损失)以

“-”数字填写

12,494, 233, 16,118, 682,444,

内侧:楹联生意

合资生意的使充满付还

12,349, 233, 14,788, -33,

二、营业收益(损失)

数字填写

1,528,971, 924,068, 4,423,080, 2,912,754,

累积而成:1的营业外费,147, 10,324, 7,411, 10,925,

逐渐减少:费6,898,941 27,687, 102,434,59 30,807,

内侧:非游资将吃光喝完

废物

606, 3, 18,862, 1,677,011

三、收益总计达(全损)以“-”

数字填写

1,523,219, 906,705, 4,328,057, 2,892,872,

增加:所得税本钱244,082, 135,852, 668,568, 391,336,

四、净赚(净损失)

数字填写

1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、剩余部分有理解力的进项

七、总费1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚13

4.3

合现钞奔跑量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

工程

从年终到民族语言终端总结

(1-9 月)

头年从年终到民族语言终端

总结(1-9个月)

一、经纪灵活的现钞奔跑量

失望商品、收到侍者的现钞12,952,497, 9,982,939,

客户存款和商务存款净增额

从中央银行专款的净提高某人的地位

向剩余部分财源机构提高某人的地位资产净总值

原保险和约额外费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和使充满净增长

市性财源融资处置净提高某人的地位额

搜集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净提高某人的地位

回购事情资产净增额

收到的税务费退回10,017,

收到与事情灵活的关心的剩余部分现钞78,312, 24,353,

营运现钞流入13,030,810, 10,017,309,

购买行为商品、工役制酬谢现钞5,006,661, 4,929,600,

客户存款和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约切中要害现钞报应

报应利钱、佣钱和佣钱的现钞

报应股息保险单

现钞报应给建造者和帮助488,675, 302,336,

交纳整个税务费2,989,515, 2,049,166,

报应与事情灵活的关心的剩余部分现钞232,935, 265,802,632

经纪灵活的现钞流出量8,717,788, 7,546,905,

经纪灵活的发作的净现钞奔跑量4,313,021,725 2,470,404,

二、使充满灵活的现钞奔跑量

从使充满付还中收到的现钞187,730,

使充满进项收到的现钞1,325, 932,558,

将吃光喝完固定资产、无形资产及剩余部分年深月久资产

净现钞进项率

307,299,363 3,933,

将吃光喝完分店及剩余部分营业单位收到的现钞净总值

收到与剩余部分使充满灵活的相干的现钞

使充满现钞流入496,355, 936,491,

购买行为固定资产、无形资产及剩余部分年深月久资产附属组织

付的现钞

2,489,802, 2,473,975,

现钞使充满805,383, 596,100,

誓言存款净增额

分店及剩余部分事情单位报应的现钞净总值

报应与使充满灵活的关心的剩余部分现钞

使充满灵活的现钞流出量3,295,185,485 3,070,075,900948 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司第三一节2010民族语言

14

使充满灵活的发作的净现钞奔跑量- 2,798,829, -2,133,584,

三、筹资灵活的发作的现钞奔跑量:

使充满69现钞,707, 76,200,

内侧,分店接纳源自小半成为搭档的69的现钞。,707, 76,200,

专款1现钞,402,502,80 4,597,550,

公司债券发行收到的现钞

收到剩余部分现钞相干现钞

现钞流入1个小额现钞流,472,210, 4,673,750,

报应债的现钞2,565,612, 3,930,622,111

分派股息、现钞或现钞报应1,062,783, 1,118,871,

内侧,分店报应给小半成为搭档的股息、收益

报应与筹资灵活的关心的剩余部分现钞18,888,007

筹资灵活的现钞流出量3,647,284, 5,049,493,

筹资灵活的发作的净现钞奔跑量——2,175,073, -375,743,

四、汇率转变对现钞和现钞等价物的冲撞

五、现钞和现钞等价物净提高某人的地位- 660,881, -38,923,

现钞和现钞等价物廉价出售的图书为3,273,631, 3,908,773,572

六、终端现钞和现钞等价物廉价出售的图书2,612,749,589 3,869,850,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚15

总公司现钞奔跑量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业提供货物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

工程

从年终到民族语言终端总结

(1-9 月)

头年从年终到民族语言终端

总结(1-9个月)

一、经纪灵活的现钞奔跑量

失望商品、收到侍者的现钞12,295,276, 9,088,505,

收到的税务费退回10,017,

收到与事情灵活的关心的剩余部分现钞66,242, 275,335,

营运现钞流入12,361,519, 9,373,858,

购买行为商品、工役制酬谢现钞5,789,053, 5,140,470,

现钞报应给建造者和帮助289,650, 215,829,

交纳整个税务费2,477,120, 1,663,161,

报应与事情灵活的关心的剩余部分现钞199,423, 408,190,

经纪灵活的现钞流出量8,755,247, 7,427,651,

经纪灵活的发作的净现钞奔跑量3,606,272, 1,946,206,

二、使充满灵活的现钞奔跑量

从使充满付还中收到的现钞187,730, 932,558,

使充满进项收到的现钞1,325,

将吃光喝完固定资产、无形资产及剩余部分年深月久资产

净现钞进项率

306,967, 3,545,

将吃光喝完分店及剩余部分营业单位收到的现钞净总值

收到与剩余部分使充满灵活的相干的现钞

使充满现钞流入496,023, 936,103,

购买行为固定资产、无形资产及剩余部分年深月久资产附属组织

付的现钞

735,275, 740,403,056

现钞使充满944,634, 695,590,

分店及剩余部分事情单位报应的现钞净总值

报应与使充满灵活的关心的剩余部分现钞 1,218,

使充满灵活的现钞流出量1,679,909, 1,437,211,

使充满灵活的发作的净现钞奔跑量- 1,183,885, -501,107,

三、筹资灵活的发作的现钞奔跑量:

使充满收到的现钞

专款1现钞,217,550,

收到剩余部分现钞相干现钞

现钞流入1个小额现钞流,217,550,

报应债的现钞1,687,250, 1,723,775,

分派股息、现钞或现钞报应775,350,906 916,238,

报应与筹资灵活的关心的剩余部分现钞2,555,207

筹资灵活的现钞流出量2,465,156, 2,640,013,

筹资灵活的发作的净现钞奔跑量——2,465,156, -1,422,463,

四、汇率转变对现钞和现钞等价物的冲撞

五、现钞和现钞等价物净提高某人的地位- 42,769, 22,636,

现钞和现钞等价物廉价出售的图书为1,860,384, 1,814,176,

六、终端现钞和现钞等价物廉价出售的图书1,817,614, 1,836,812,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚

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