伊泰B股:2010年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

伊泰B股:第三地区2010交谈

内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

第三地区2010交谈

列出

1个要紧指明……………………………………………………………….. 2

公司2大根本使适应…………………………………………………………….. 2

3件要事………………………………………………………………… 3

4阑尾……………………………………………………………………. 6

1个要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级明智地运用参谋担保物权要旨C没虚伪记载。、

给错误的劝告性的声称或大人物们忽略,愿意的的真理、个人和协同负责任的正确和完好性。

董事会列席董事会运动会。。

本公司第三地区财务交谈未必审计。

公司负责人姓名,张东海

掌管报告工作负责人姓名 吕贵良

报告机构负责人杨永刚(报告掌管)

张东海,公司的负责人、掌管报告工作负责人吕贵良及报告机构负责人(报告掌管参谋)杨永刚宣布:

在本交谈中担保物权财务交谈的真理、完好。

公司2大根本使适应

首要报告录音和财务指标

钱币:人民币

在本交谈末尾原稿截止时期完毕时

本交谈的终极比率

头年残冬腊月补充

减(%)

资产总共(元)24,026,278, 22,380,949, 

专卖的权利(或隐名权利)(元)12,515,023, 9,263,707, 

属于上市公司隐名的每股净资产

股)

  

从年终到交谈终点站

(1-9 月)

同比增长

减(%)

经纪使焦虑产生的净现钞排出量(元)4,313,021,725 

每股经纪使焦虑产生的净现钞排出量(元)

股)

 

交谈期

(7-9 月)

从年终到交谈终点站

(1-9 月)

交谈期的比率

当年同步性的增减

(%)

归属于上市公司隐名的净赚(元)1,400,948, 3,924,814, 

根本每股进项(元/股)

估及非惯常利害后每股根本进项

(元/股)

  

浓缩每股进项(元/股)   

额外的残忍的净资产进项率(%)  

补充 个

百分点

估及非惯常利害后的额外的残忍的净资产

进项率(%)

 

补充 个

百分点900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

3

估及非惯常利害论文和钱

单位:元 钱币:人民币

论文

从年终到交谈终点站钱

(1-9 月)

发牌非游资的利害——18,522,

眼前又来和丢失中克制的内阁助学金是CLO。,按照国民

(1)除内阁助学金规范定额或定量款额外

450,

付托人家使充满或明智地运用资产的利害1,325,

因此无效对冲事情使关心的定期地运作,停止发牌

性掌握财政融资、掌握财政义务发牌产生的公允重要性使不同,因此

发牌性掌握财政融资处置、发牌掌握财政义务和可供使接受掌握财政融资

得的使充满进项

-41,

除是你这么说的嘛!外,及其他营业收益及报答- 76,867,

所得税有影响的人14,211,731

小隐名权利(付税后)的有影响的人——267,46

总额79,711,18

2.2 交谈终点站隐名总人数及流行音乐十大畅销唱片无穷大售条款隐名持股使适应表

单位:常备的权利

交谈终点站隐名总额(户)79,710

无穷大售条款下市价股前十大隐名

隐名姓名(全名)

在学期完毕时记住无穷大条款流

使参与等于

等级

伊泰(大量)香港股份有限公司79,730,000家道内上市外资股

FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 24,430,927家道内上市外资股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 21,702,091家道内上市外资股

上海一号可转让证券股份有限公司10,204,637家道内上市外资股

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS

STOCK INDEX FUND

8,293,992家道内上市外资股

摩根大通基金7,865,928家道内上市外资股

中国1971招商可转让证券香港股份有限公司6,148,960家道内上市外资股

TIMPLETON金砖四国基金6,081,913家道内上市外资股

瑞士银行(卢森堡)。五,430,841家道内上市外资股

HKSBCSB S/A-BANQUE  LUXEMBOURG S/A HSBC

全球使充满基金中国1971常备的权利

5,334,840家道内上市外资股

3件要事

公司首要报告日记论文、财务指标物质性使不同的现实及报告

请求不涂

公司在前三年共生利煤炭一万吨。,与头年同步性相形增长售煤炭 万吨,

与头年同步性相形增长,时髦的:1000万吨到国外搬运售,万吨煤和搬运站。成功事情

收益1,077,80万元,与头年同步性相形增长,成功总公司专卖的392的净赚,483万

元,与头年同步性相形增长,增长的首要报告是与P的同步性相形。,煤炭产、售量补充,尤其地售

补充一万吨,与头年同步性相形增长171%,又来率高。900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

4

大人物们报告日记大人物们变换的报告及报告

初始其他人员的升压速度或前P的升压速度

1库存490,014, 316,367, 173,646, 

2俗界的股权使充满2,246,949, 1,541,723, 705,225, 

3工程论据108,466, 252,488, -144,021, –

4递延所得税资产63,061, 47,416, 15,645, 

5短期专款293,244, 1,330,000, -1,036,755, –

6预收定金283,244, 119,143, 164,100, 

7职工工资47,514, 130,491,785 -82,977, –

8付税223,237, 411,420, -188,183, –

9及其他酬劳考点340,658, 681,675, -341,017, –

10 常备的 1,464,000, 732,000, 732,000, 10%

11特别进入蜂箱102,258, 102,258,

12营业收益10,778,026, 7,944,431, 2,833,594, 

13明智地运用本钱485,803, 281,517, 204,285, 

14财务本钱141,192, 230,879,494 -89,687, –

15资产重要性丢失40,162, 2,006, -42,168, –

16使充满进项12,834, 1,165, 11,668, 1002%

17的营业外报答103,832, 31,295, 72,537, 

18所得税本钱777,672, 368,030, 409,641, 111%

注1、介绍库存增长,首要是鉴于煤炭库存的补充。

注2、俗界的股权使充满的增长,首要是对均摊乘火车旅行公司使充满补充所致。

注3、这一时期的复原论据,这首要是鉴于这一时期工程的运用形成的。。

注4、现阶段递延所得税的增长,首要是鉴于时差对终极未成功又来的有影响的人。

注5、短期专款,这首要是鉴于这一时期的学分还债。。

注6、应收账户学分增长,这首要是鉴于介绍PE提早结局的补充。。

注7、减轻职工工资,这首要是鉴于这一时期的额外令人高兴的事情发给。。

注8、这一时期应增加付税。,这首要是鉴于这一时期的付税。。

注9、比较期及其他酬劳增加,首要是鉴于征地使相等费的使相等。

正文10、这一时期的常备的升压速度为100%。,这首要是鉴于在这点上向隐名发送红股。。

正文11、论这一时期特别进入蜂箱的增长,这首要是鉴于这一时期的特别进入蜂箱形成的。。

正文12、这一时期的伴侣收益增长,首要是比较期煤炭售量补充所致。

正文13、现阶段明智地运用本钱的增长,这首要是现行税。,道具费,提高和补充。

正文14、现阶段减轻财务本钱,这首要是因这一时期学分增加了。。

正文15、增加资产丢失,这首要是鉴于这一时期的坏账增加。。

正文16、这一时期的使充满进项增长了1002%。,这首要是这一时期的产生,以告知已收到景泰的收益。。

正文17、比较期外面报答增长使适应,这首要是鉴于这一时期报答的补充。。

正文18、这一时期所得税的补充类别为111%。,这首要是鉴于这一时期又来总共的补充。。

重要事件的剖析、解说及有影响的人与游戏

请求不涂

1、交谈完毕,广东乘火车旅行向东方一期双线工程,抛光预算49%亿元。

线下工程抛光75%,开拓论文抛光55%,动力工程已开办开拓。

2、Hu Zhun乘火车旅行两部分的工程正式触发,交谈期内各项初步工作已稳固规则地900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

5

生长,河特大桥线下工程、耿青沟大桥和贡沟大桥桩基础工程及C

设。交谈完毕,Hu Zhun乘火车旅行双线论文AMO累计使充满额。

3、交谈持续的时期,伊泰煤炭生利论文关闭稳固。,各项工作规则开展。高达2010

9月30日24:00,策略的累计运转时期为7868小时。,91557吨燃油的生利,从25 2010年5月起

2010年9月30日,在80%~110%工作量下陆续运转3072小时。。2010年7月14日至7月17日

日,中国1971国际工程顾及公司机构专家院士对伊泰16 万吨/年煤制油工业化论证论文停止了72 小时现场

功能检验。专业综合考试评价以为,论证工程是一号个有煤制油论文。。

4、交谈期内,内蒙古亿泰煤油有限负责任公司增加股份,注册本钱由

数以十亿计元增至12亿元。

5、2010 年9 月2 日,国民动力局以国能煤炭[2010]286 号文献称赞内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项

生长初步工作,开拓浆糊600万吨/年。

6、公司的全资分店伊泰新疆准东动力股份有限公司于2010 年8 月9 日正式成立,使公司合

眼界产生使不同。

 公司、隐名和实践把持人赞成的实行使适应

请求不涂

 预测年终至下一交谈期终点站的累计净赚可能性为亏空或许与头年同步性相形产生大类别使不同的警示

报告的解说

请求不涂

交谈期现钞利钱策略性的实行

交谈期内,该公司2009年度的现钞股息在2010年5月抛光。。

内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

法定代劳人:张东海

2010 年10 月18 日6

4阑尾

合资产义务表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

工程终点站其他人员

游资:

钱币基金2,645,044, 3,290,473,

结算存货基金

拆出资产

发牌性掌握财政融资2,797, 2,839,

应收账户票据12,162, 1,018,

应收账户学分666,570, 690,053,

预酬劳404,988, 375,883,

应收账户高昂的

应收账户再保险金额金额学分

再保险金额和约保留某物

应收账户利钱

应收账户利钱

及其他应收账户学分190,001, 250,656,

价格看涨而买入返售掌握财政融资

存货 490,014, 316,367,

一年内满期的非游资

及其他游资1,000,

游资总共4,411,580, 4,928,292,283

非游资:

付托学分和预酬劳的发给

可供使接受掌握财政融资

迷住至满期使充满

俗界的应收账户款

俗界的股权使充满2,246,949, 1,541,723,

使充满土地36,653, 38,003,

固定资产8,745,963, 8,258,185,

开拓论文7,902,043, 6,871,719,

工程论据108,466, 252,488,

固定资产清算2,060,

生利性生物质产

油气资产

无形资产453,662, 384,722,

开拓报答

友好

俗界的共用本钱55,835, 58,397,

递延所得税资产63,061, 47,416,

及其他非游资

非游资翻阅19,614,698,359 17,452,656,

总资产24,026,278, 22,380,949,

排出义务:900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

7

短期专款293,244, 1,330,000,

向中央银行专款

证词证词

拆入资产

发牌性掌握财政义务

周旋票据

周旋学分1,165,540, 1,289,056,

预酬劳283,244, 119,143,

分叉回购掌握财政融资款

辅助费和辅助费

周旋工作工资47,514, 130,491,785

应缴税务费223,237, 411,420,

周旋利钱16,551, 21,967,

周旋利钱

及其他酬劳考点340,658, 681,675,

周旋再保险金额金额学分

保险和约保留某物

代劳发牌可转让证券款

代劳寄销品销售额可转让证券款

一年内满期的非排出义务432,062,587 422,622,

及其他排出义务

排出义务总共2,802,052, 4,406,377,

非排出义务:

俗界的专款7,212,761, 7,367,785,

周旋债券股

俗界的应酬劳项58,000, 58,000,

专项应酬劳

期待义务33,746, 32,993,

递延所得税义务

及其他非排出义务4,700, 5,150,

非排出义务总共7,309,208, 7,463,929,243

义务总共10,111,260,472 11,870,306,

专卖的权利(或隐名权利)

实践本钱(或权利)1,464,000, 732,000,

751常备的,367, 795,123,

增加:库存

特别进入蜂箱102,258,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派又来9,148,943, 6,688,129,

外汇日记折算结平

属于总公司专卖的权利的12,515,023, 9,263,707,

小半隐名权利1,399,994, 1,246,935,

专卖的权利总共13,915,018, 10,510,642,

到期金额总共和专卖的权利24,026,278, 22,380,949,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚8

总公司资产义务表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

工程终点站其他人员

游资:

钱币基金1,834,657, 1,877,226,

发牌性掌握财政融资2,797, 2,839,

应收账户票据

应收账户学分506,797, 590,077,

预酬劳353,019, 174,044,194

应收账户利钱

应收账户利钱

及其他应收账户学分320,799, 296,399,

存货 477,152, 319,056,

一年内满期的非游资

及其他游资

游资总共3,495,224, 3,259,644,

非游资:

可供使接受掌握财政融资

迷住至满期使充满

俗界的应收账户款

俗界的股权使充满6,346,253, 5,128,550,

使充满土地36,653, 38,003,

固定资产2,295,484, 2,230,523,

开拓论文986,548, 1,061,094,

工程物质

固定资产清算

生利性生物质产

油气资产

无形资产144,116, 154,306,

开拓报答

友好

俗界的共用本钱37,202, 37,937,

递延所得税资产39,205, 35,436,793

及其他非游资

非游资翻阅9,885,465, 8,685,852,

总资产13,380,690, 11,945,497,

排出义务:

短期专款730,000,

发牌性掌握财政义务

周旋票据

周旋学分440,712, 382,336,

预酬劳242,689, 84,543,

周旋工作工资21,586,64 75,955,

应缴税务费195,220, 381,878,754

周旋利钱2,057,313 2,779,

周旋利钱900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

9

及其他酬劳考点371,965, 242,967,

一年内满期的非排出义务20,000, 104,950,

及其他排出义务

排出义务总共1,294,232, 2,005,411,

非排出义务:

俗界的专款120,000, 992,300,

周旋债券股

俗界的应酬劳

专项应酬劳

期待义务10,876, 10,123,

递延所得税义务

及其他非排出义务4,700, 5,150,

非排出义务总共135,576, 1,007,573,

义务总共1,429,809, 3,012,985,

专卖的权利(或隐名权利)

实践本钱(或权利)1,464,000, 732,000,

276常备的,829, 276,829,

增加:库存

特别进入蜂箱90,881,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派又来9,070,716, 6,875,227,

专卖的权利(或隐名权利)11,950,881,192 8,932,511,

义务和专卖的权利(或隐名权利)翻阅13,380,690, 11,945,497,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚10

4.2

合又来表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

论文

比较期钱

(7-9 月)

前期钱

(7-9 月)

从年终到交谈终点站

钱(1-9个月)

从年终到交谈期

终点站钱(1-9个月)

一、总收益4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

时髦的:营业收益为4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

利钱收益

已赚高昂的

佣钱和佣钱

收益

二、总运营本钱2,282,862, 1,902,220, 5,852,812, 5,388,090,

时髦的:运营本钱1,794,082, 1,560,900, 4,500,589, 4,181,215,

利钱报答

佣钱和佣钱

报答

退保金

净数还债

保险和约作为精华产生

存款保留某物净数

保单圆鼓鼓像瓜似的东西报答

分高昂的用

交易税及阑尾



46,549, 46,383, 145,581, 114,622,

售本钱204,790, 169,262, 619,808, 577,849,237

明智地运用本钱185,773, 73,271, 485,803, 281,517,

财务本钱45,652, 52,402, 141,192, 230,879,494

资产减值丢失6,013, -40,162, 2,006,

加:公允重要性的使不同

进项(亏空由-列出)

240, -41, 239,

使充满收益(亏空)

用–填写列表

9,223, 662, 12,834, 1,165,

时髦的:楹联

伴侣使充满与合资伴侣



9,078, 233, 11,503, -462,

减轻收益(丢失)

用–填写列表

三、营业又来(亏空)

数字填写

1,768,633,952 1,062,530, 4,938,006, 2,557,745,

扩大:1的营业外收益,270, 10,711, 8,893, 11,340,

将切开:报答7,273, 27,881, 103,832, 31,295,

时髦的:非游资

发牌丢失

606, 3, 19,269, 1,716,400

四、又来总共(全损)

用–填写列表

1,762,631, 1,045,361,340 4,843,067, 2,537,790,

增加:所得税本钱291,788, 159,965,910 777,672, 368,030,

五、净赚(净亏空)

数字填写

1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专卖的

的净赚

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半隐名盈亏69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

六、每股进项:

(1)每股根本进项4

(二)每股摊薄进项为4

七、及其他专业综合考试进项900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

11

八、总收益1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专卖的

总收益总共

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半隐名集中

合进项总共

69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚12

总公司又来表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

论文

比较期钱

(7-9 月)

前期钱

(7-9 月)

从年终到交谈终点站

钱(1-9个月)

从年终到交谈

终点站钱(1-9)

月)

一、营业收益3,938,500, 2,929,665, 10,458,206, 7,723,862,

增加:运营本钱2,080,618, 1,728,098, 5,124,240, 4,581,664,

交易税及阑尾加 25,787, 27,632, 81,572, 56,538,

售本钱170,633,244 185,278, 521,929, 533,010,

明智地运用本钱141,708, 32,347, 364,249, 188,140,

财务本钱- 2,803, 25,086, 7,051, 110,258,

资产减值丢失6,320, 7,387, -47,840, 24,179,146

加:公允重要性的使不同益(损

失用症–填写列表

240,  -41, 239,

使充满收益(亏空)以

“-”数字填写

12,494, 233, 16,118, 682,444,

时髦的:楹联伴侣

合资伴侣的使充满付还

12,349, 233, 14,788, -33,

二、营业又来(亏空)

数字填写

1,528,971, 924,068, 4,423,080, 2,912,754,

扩大:1的营业外收益,147, 10,324, 7,411, 10,925,

将切开:报答6,898,941 27,687, 102,434,59 30,807,

时髦的:非游资发牌

丢失

606, 3, 18,862, 1,677,011

三、又来总共(全损)以“-”

数字填写

1,523,219, 906,705, 4,328,057, 2,892,872,

增加:所得税本钱244,082, 135,852, 668,568, 391,336,

四、净赚(净亏空)

数字填写

1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、及其他专业综合考试进项

七、总收益1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚13

4.3

合现钞排出量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

论文

从年终到交谈终点站钱

(1-9 月)

头年从年终到交谈终点站

钱(1-9个月)

一、经纪使焦虑现钞排出量

售商品、收到上菜用具的现钞12,952,497, 9,982,939,

客户存款和商务存款净增额

从中央银行专款的净补充

向及其他掌握财政机构补充资产净数

原保险和约高昂的收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和使充满净增长

发牌性掌握财政融资处置净补充额

聚集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净补充

回购事情资产净增额

收到的税务费补偿10,017,

收到与事情使焦虑使关心的及其他现钞78,312, 24,353,

营运现钞流入13,030,810, 10,017,309,

收买商品、工役制酬劳现钞5,006,661, 4,929,600,

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞结局

结局利钱、佣钱和佣钱的现钞

结局利钱策略性

现钞结局给工作和被雇用的488,675, 302,336,

交纳整个税务费2,989,515, 2,049,166,

结局与事情使焦虑使关心的及其他现钞232,935, 265,802,632

经纪使焦虑现钞卸船8,717,788, 7,546,905,

经纪使焦虑产生的净现钞排出量4,313,021,725 2,470,404,

二、使充满使焦虑现钞排出量

从使充满付还中收到的现钞187,730,

使充满进项收到的现钞1,325, 932,558,

发牌固定资产、无形资产及及其他俗界的资产

净现钞进项率

307,299,363 3,933,

发牌分店及及其他营业单位收到的现钞净数

收到与及其他使充满使焦虑互插的现钞

使充满现钞流入496,355, 936,491,

购买行为固定资产、无形资产及及其他俗界的资产业务或活动范围

付的现钞

2,489,802, 2,473,975,

现钞使充满805,383, 596,100,

担保物学分净增额

分店及及其他事情单位结局的现钞净数

结局与使充满使焦虑使关心的及其他现钞

使充满使焦虑现钞卸船3,295,185,485 3,070,075,900948 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司第三地区2010交谈

14

使充满使焦虑产生的净现钞排出量- 2,798,829, -2,133,584,

三、筹资使焦虑产生的现钞排出量:

使充满69现钞,707, 76,200,

时髦的,分店收执出生于小半隐名的69的现钞。,707, 76,200,

专款1现钞,402,502,80 4,597,550,

债券股发行收到的现钞

收到及其他现钞互插现钞

现钞流入1个小额现钞流,472,210, 4,673,750,

结局到期金额的现钞2,565,612, 3,930,622,111

分派利钱、现钞或现钞结局1,062,783, 1,118,871,

时髦的,分店结局给小半隐名的股息、又来

结局与筹资使焦虑使关心的及其他现钞18,888,007

筹资使焦虑现钞卸船3,647,284, 5,049,493,

筹资使焦虑产生的净现钞排出量——2,175,073, -375,743,

四、汇率使不同对现钞和现钞等价物的有影响的人

五、现钞和现钞等价物净补充- 660,881, -38,923,

现钞和现钞等价物其他人员为3,273,631, 3,908,773,572

六、终点站现钞和现钞等价物其他人员2,612,749,589 3,869,850,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚15

总公司现钞排出量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业使参与股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

论文

从年终到交谈终点站钱

(1-9 月)

头年从年终到交谈终点站

钱(1-9个月)

一、经纪使焦虑现钞排出量

售商品、收到上菜用具的现钞12,295,276, 9,088,505,

收到的税务费补偿10,017,

收到与事情使焦虑使关心的及其他现钞66,242, 275,335,

营运现钞流入12,361,519, 9,373,858,

收买商品、工役制酬劳现钞5,789,053, 5,140,470,

现钞结局给工作和被雇用的289,650, 215,829,

交纳整个税务费2,477,120, 1,663,161,

结局与事情使焦虑使关心的及其他现钞199,423, 408,190,

经纪使焦虑现钞卸船8,755,247, 7,427,651,

经纪使焦虑产生的净现钞排出量3,606,272, 1,946,206,

二、使充满使焦虑现钞排出量

从使充满付还中收到的现钞187,730, 932,558,

使充满进项收到的现钞1,325,

发牌固定资产、无形资产及及其他俗界的资产

净现钞进项率

306,967, 3,545,

发牌分店及及其他营业单位收到的现钞净数

收到与及其他使充满使焦虑互插的现钞

使充满现钞流入496,023, 936,103,

购买行为固定资产、无形资产及及其他俗界的资产业务或活动范围

付的现钞

735,275, 740,403,056

现钞使充满944,634, 695,590,

分店及及其他事情单位结局的现钞净数

结局与使充满使焦虑使关心的及其他现钞 1,218,

使充满使焦虑现钞卸船1,679,909, 1,437,211,

使充满使焦虑产生的净现钞排出量- 1,183,885, -501,107,

三、筹资使焦虑产生的现钞排出量:

使充满收到的现钞

专款1现钞,217,550,

收到及其他现钞互插现钞

现钞流入1个小额现钞流,217,550,

结局到期金额的现钞1,687,250, 1,723,775,

分派利钱、现钞或现钞结局775,350,906 916,238,

结局与筹资使焦虑使关心的及其他现钞2,555,207

筹资使焦虑现钞卸船2,465,156, 2,640,013,

筹资使焦虑产生的净现钞排出量——2,465,156, -1,422,463,

四、汇率使不同对现钞和现钞等价物的有影响的人

五、现钞和现钞等价物净补充- 42,769, 22,636,

现钞和现钞等价物其他人员为1,860,384, 1,814,176,

六、终点站现钞和现钞等价物其他人员1,817,614, 1,836,812,

公司法定代劳人: 张东海 掌管报告工作负责人:吕贵良 报告机构负责人:杨永刚

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