伊泰B股:2010年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

伊泰B股:第三四分之一2010交谈

内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

第三四分之一2010交谈

布头

1个要紧提词……………………………………………………………….. 2

公司2大根本使习惯于…………………………………………………………….. 2

3件次要争论点………………………………………………………………… 3

4补遗……………………………………………………………………. 6

1个要紧提词

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级办理权杖干杯交流C无虚伪记载。、

给错误的劝告性的陈说或主修忽略,实质的忠实、个人和协同职责或工作的严格和完好无损性。

董事会列席董事会接触。。

本公司第三四分之一财务交谈还没有审计。

公司负责人姓名,张东海

掌管会计师工作负责人姓名 吕贵良

会计师机构负责人杨永刚(会计师掌管)

张东海,公司的负责人、掌管会计师工作负责人吕贵良及会计师机构负责人(会计师掌管权杖)杨永刚口供:

在本交谈中干杯财务交谈的忠实、完好无损。

公司2大根本使习惯于

次要会计师消息和财务指标

钱币:人民币

在本交谈经受住最后期限完毕时

本交谈的终极比率

头年岁末扩大某人的权力

减(%)

资产整个效果(元)24,026,278, 22,380,949, 

专有的权利(或伙伴权利)(元)12,515,023, 9,263,707, 

属于上市公司伙伴的每股净资产

股)

  

从年终到交谈晚期的

(1-9 月)

同比增长

减(%)

经纪敏捷发作的净现钞淹没量(元)4,313,021,725 

每股经纪敏捷发作的净现钞淹没量(元)

股)

 

交谈期

(7-9 月)

从年终到交谈晚期的

(1-9 月)

交谈期的比率

当年声像同步的增减

(%)

归属于上市公司伙伴的净赚(元)1,400,948, 3,924,814, 

根本每股进项(元/股)

推理非惯常利弊得失后每股根本进项

(元/股)

  

冲淡每股进项(元/股)   

额外的平均分派净资产进项率(%)  

扩大某人的权力 个

百分点

推理非惯常利弊得失后的额外的平均分派净资产

进项率(%)

 

扩大某人的权力 个

百分点900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

3

推理非惯常利弊得失描述体主体和要点

单位:元 钱币:人民币

描述体主体

从年终到交谈晚期的要点

(1-9 月)

操纵非淹没资产的利弊得失——18,522,

眼前来回和输掉中包括的内阁股息是CLO。,粉底陈述

(1)除内阁股息规范定额或定量款额外

450,

付托其余的花费或办理资产的利弊得失1,325,

要不是无效对冲事情涉及的不变的运作,举行施予

性从事金融活动融资、从事金融活动困境施予发作的公允估计本钱变动,随着

施予性从事金融活动融资处置、施予从事金融活动困境和可供拍卖从事金融活动融资

得的花费进项

-41,

除前述的外,等等营业详述及详述- 76,867,

所得税产生影响14,211,731

小伙伴权利(完税后)的产生影响——267,46

总额79,711,18

2.2 交谈晚期的伙伴总人数及流行音乐十大畅销唱片极大的售必要的伙伴持股使习惯于表

单位:份

交谈晚期的伙伴总额(户)79,710

极大的售必要的下流通时期股前十大伙伴

伙伴姓名(全名)

在学期完毕时遵守极大的必要的流

树干开展成为

训练

伊泰(戒指)香港股份有限公司79,730,000家道内上市外资股

FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 24,430,927家道内上市外资股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 21,702,091家道内上市外资股

上海原生的用纸覆盖股份有限公司10,204,637家道内上市外资股

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS

STOCK INDEX FUND

8,293,992家道内上市外资股

摩根大通基金7,865,928家道内上市外资股

奇纳招商用纸覆盖香港股份有限公司6,148,960家道内上市外资股

TIMPLETON金砖四国基金6,081,913家道内上市外资股

瑞士银行(卢森堡)。五,430,841家道内上市外资股

HKSBCSB S/A-BANQUE  LUXEMBOURG S/A HSBC

全球花费基金奇纳份

5,334,840家道内上市外资股

3件次要争论点

公司次要会计师日志描述体主体、财务指标物质性互换的事实及引起

应用不适合

公司在前三年共制成品煤炭一万吨。,与头年声像同步比拟增长在市场上出售某物煤炭 万吨,

与头年声像同步比拟增长,在内地:1000万吨到国外交通在市场上出售某物,万吨煤和交通站。达到希望的目的事情

详述1,077,80万元,与头年声像同步比拟增长,达到希望的目的总公司专有的392的净赚,483万

元,与头年声像同步比拟增长,增长的次要引起是与P的声像同步比拟。,煤炭产、在市场上出售某物量扩大某人的权力,特别在市场上出售某物

扩大某人的权力一万吨,与头年声像同步比拟增长171%,来回率高。900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

4

主修会计师日志主修变动的引起及引起

初始剩余物的增长速率或前P的增长速率

1库存490,014, 316,367, 173,646, 

2一世纪一次的股权花费2,246,949, 1,541,723, 705,225, 

3工程已知数108,466, 252,488, -144,021, –

4递延所得税资产63,061, 47,416, 15,645, 

5短期专款293,244, 1,330,000, -1,036,755, –

6预收定金283,244, 119,143, 164,100, 

7职工工资47,514, 130,491,785 -82,977, –

8完税223,237, 411,420, -188,183, –

9等等报应必然要340,658, 681,675, -341,017, –

10 首都的 1,464,000, 732,000, 732,000, 10%

11特别大量102,258, 102,258,

12营业详述10,778,026, 7,944,431, 2,833,594, 

13办理本钱485,803, 281,517, 204,285, 

14财务本钱141,192, 230,879,494 -89,687, –

15资产估计本钱输掉40,162, 2,006, -42,168, –

16花费进项12,834, 1,165, 11,668, 1002%

17的营业外详述103,832, 31,295, 72,537, 

18所得税本钱777,672, 368,030, 409,641, 111%

注1、现在库存增长,次要是鉴于煤炭库存的扩大某人的权力。

注2、一世纪一次的股权花费的增长,次要是对共有金山公司花费扩大某人的权力所致。

注3、这一时期的复原已知数,这次要是鉴于这一时期工程的运用形成的。。

注4、现阶段递延所得税的增长,次要是鉴于时差对终极未达到希望的目的来回的产生影响。

注5、短期专款,这次要是鉴于这一时期的记入贷方还债。。

注6、应收票据贷款增长,这次要是鉴于现在PE提早报答的扩大某人的权力。。

注7、折扣职工工资,这次要是鉴于这一时期的股息发给。。

注8、这一时期应增加完税。,这次要是鉴于这一时期的完税。。

注9、比较期等等报应增加,次要是鉴于征地弥补费的弥补。

正文10、这一时期的首都的增长速率为100%。,这次要是鉴于在这点上向伙伴发送红股。。

正文11、论这一时期特别大量的增长,这次要是鉴于这一时期的特别大量形成的。。

正文12、这一时期的行业详述增长,次要是比较期煤炭在市场上出售某物量扩大某人的权力所致。

正文13、现阶段办理本钱的增长,这次要是现行税。,财产费,引起和补充。

正文14、现阶段折扣财务本钱,这次要是因这一时期记入贷方增加了。。

正文15、增加资产输掉,这次要是鉴于这一时期的坏账增加。。

正文16、这一时期的花费进项增长了1002%。,这次要是这一时期的产生,以承认书景泰的详述。。

正文17、比较期外面详述增长使习惯于,这次要是鉴于这一时期详述的扩大某人的权力。。

正文18、这一时期所得税的扩大某人的权力扣押为111%。,这次要是鉴于这一时期来回整个效果的扩大某人的权力。。

重次要争论点件的辨析、解说及产生影响与对抗手段

应用不适合

1、交谈完毕,广东金山从东方来的一期双线工程,获得预算49%亿元。

线下工程获得75%,构想描述体主体获得55%,动力工程已起点构想。

2、Hu Zhun金山单轨工程正式触发,交谈期内各项初步工作已不乱制度地900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

5

膨胀物,河特大桥线下工程、耿青沟大桥和贡沟大桥桩基础工程及C

设。交谈完毕,Hu Zhun金山双线描述体主体AMO累计花费额。

3、交谈学时,伊泰煤炭制成品描述体主体轮到的顺序不乱。,各项工作制度开展。高达2010

9月30日24:00,立基于的累计运转时期为7868小时。,91557吨燃油的制成品,从25 2010年5月起

2010年9月30日,在80%~110%装满下陆续运转3072小时。。2010年7月14日至7月17日

日,奇纳国际工程翻阅公司一套专家院士对伊泰16 万吨/年煤制油工业化游行示威描述体主体举行了72 小时现场

功能抑制。连锁商店评价以为,游行示威工程是原生的个有煤制油描述体主体。。

4、交谈期内,内蒙古亿泰煤油有限职责或工作公司增加股份,注册本钱由

十亿的元增至12亿元。

5、2010 年9 月2 日,陈述精神局以国能煤炭[2010]286 号排成一行行走增加内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项

膨胀物初步工作,构想量度600万吨/年。

6、公司的全资分店伊泰新疆准东精神股份有限公司于2010 年8 月9 日正式成立,使公司合

搜索发作互换。

 公司、伙伴和实践把持人无怨接受的执行使习惯于

应用不适合

 预测年终至下一交谈期晚期的的累计净赚可能性为遗失或许与头年声像同步比拟发作大扣押变动的警示

引起的解说

应用不适合

交谈期现钞分派金保险单的使生效

交谈期内,该公司2009年度的现钞股息在2010年5月获得。。

内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

法定代劳人:张东海

2010 年10 月18 日6

4补遗

合资产困境表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

工程晚期的剩余物

淹没资产:

钱币基金2,645,044, 3,290,473,

结算超额预订或保留

拆出资产

施予性从事金融活动融资2,797, 2,839,

应收票据票据12,162, 1,018,

应收票据贷款666,570, 690,053,

预报应404,988, 375,883,

应收票据额外费

应收票据再保险金额金额贷款

再保险金额和约预订或保留

应收票据利钱

应收票据分派金

等等应收票据贷款190,001, 250,656,

价格看涨而买入返售从事金融活动融资

存货 490,014, 316,367,

一年内断气的非淹没资产

等等淹没资产1,000,

淹没资产整个效果4,411,580, 4,928,292,283

非淹没资产:

付托记入贷方和预报应的发给

可供拍卖从事金融活动融资

拘押至断气花费

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权花费2,246,949, 1,541,723,

花费现实性36,653, 38,003,

固定资产8,745,963, 8,258,185,

构想描述体主体7,902,043, 6,871,719,

工程已知数108,466, 252,488,

固定资产整理2,060,

制成品性生物质产

油气资产

无形资产453,662, 384,722,

勋绩详述

青睐

一世纪一次的股本钱55,835, 58,397,

递延所得税资产63,061, 47,416,

等等非淹没资产

非淹没资产忖量19,614,698,359 17,452,656,

总资产24,026,278, 22,380,949,

淹没困境:900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

7

短期专款293,244, 1,330,000,

向中央银行专款

放置放置

拆入资产

施予性从事金融活动困境

周旋票据

周旋贷款1,165,540, 1,289,056,

预报应283,244, 119,143,

典型的回购从事金融活动融资款

经纪费和经纪费

周旋建造者工资47,514, 130,491,785

应缴税务费223,237, 411,420,

周旋利钱16,551, 21,967,

周旋分派金

等等报应必然要340,658, 681,675,

周旋再保险金额金额贷款

保险和约预订或保留

代劳施予用纸覆盖款

代劳承销品用纸覆盖款

一年内断气的非淹没困境432,062,587 422,622,

等等淹没困境

淹没困境整个效果2,802,052, 4,406,377,

非淹没困境:

一世纪一次的专款7,212,761, 7,367,785,

周旋纽带

一世纪一次的应报应项58,000, 58,000,

专项应报应

希望困境33,746, 32,993,

递延所得税困境

等等非淹没困境4,700, 5,150,

非淹没困境整个效果7,309,208, 7,463,929,243

困境整个效果10,111,260,472 11,870,306,

专有的权利(或伙伴权利)

实践本钱(或权利)1,464,000, 732,000,

751首都的,367, 795,123,

增加:库存

特别大量102,258,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派来回9,148,943, 6,688,129,

外汇日志折算差数

属于总公司专有的权利的12,515,023, 9,263,707,

小半伙伴权利1,399,994, 1,246,935,

专有的权利整个效果13,915,018, 10,510,642,

雇用整个效果和专有的权利24,026,278, 22,380,949,

公司法定代劳人: 张东海 掌管会计师工作负责人:吕贵良 会计师机构负责人:杨永刚8

总公司资产困境表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

工程晚期的剩余物

淹没资产:

钱币基金1,834,657, 1,877,226,

施予性从事金融活动融资2,797, 2,839,

应收票据票据

应收票据贷款506,797, 590,077,

预报应353,019, 174,044,194

应收票据利钱

应收票据分派金

等等应收票据贷款320,799, 296,399,

存货 477,152, 319,056,

一年内断气的非淹没资产

等等淹没资产

淹没资产整个效果3,495,224, 3,259,644,

非淹没资产:

可供拍卖从事金融活动融资

拘押至断气花费

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权花费6,346,253, 5,128,550,

花费现实性36,653, 38,003,

固定资产2,295,484, 2,230,523,

构想描述体主体986,548, 1,061,094,

工程物质

固定资产整理

制成品性生物质产

油气资产

无形资产144,116, 154,306,

勋绩详述

青睐

一世纪一次的股本钱37,202, 37,937,

递延所得税资产39,205, 35,436,793

等等非淹没资产

非淹没资产忖量9,885,465, 8,685,852,

总资产13,380,690, 11,945,497,

淹没困境:

短期专款730,000,

施予性从事金融活动困境

周旋票据

周旋贷款440,712, 382,336,

预报应242,689, 84,543,

周旋建造者工资21,586,64 75,955,

应缴税务费195,220, 381,878,754

周旋利钱2,057,313 2,779,

周旋分派金900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

9

等等报应必然要371,965, 242,967,

一年内断气的非淹没困境20,000, 104,950,

等等淹没困境

淹没困境整个效果1,294,232, 2,005,411,

非淹没困境:

一世纪一次的专款120,000, 992,300,

周旋纽带

一世纪一次的应报应

专项应报应

希望困境10,876, 10,123,

递延所得税困境

等等非淹没困境4,700, 5,150,

非淹没困境整个效果135,576, 1,007,573,

困境整个效果1,429,809, 3,012,985,

专有的权利(或伙伴权利)

实践本钱(或权利)1,464,000, 732,000,

276首都的,829, 276,829,

增加:库存

特别大量90,881,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派来回9,070,716, 6,875,227,

专有的权利(或伙伴权利)11,950,881,192 8,932,511,

困境和专有的权利(或伙伴权利)忖量13,380,690, 11,945,497,

公司法定代劳人: 张东海 掌管会计师工作负责人:吕贵良 会计师机构负责人:杨永刚10

4.2

合来回表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

描述体主体

比较期要点

(7-9 月)

前期要点

(7-9 月)

从年终到交谈晚期的

要点(1-9个月)

从年终到交谈期

晚期的要点(1-9个月)

一、总详述4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

在内地:营业详述为4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

利钱详述

已赚额外费

佣钱和佣钱

详述

二、总运营本钱2,282,862, 1,902,220, 5,852,812, 5,388,090,

在内地:运营本钱1,794,082, 1,560,900, 4,500,589, 4,181,215,

利钱详述

佣钱和佣钱

详述

退保金

净总值还债

保险和约剽窃

存款预订或保留净总值

保单花红详述

分额外费用

交易税及补遗



46,549, 46,383, 145,581, 114,622,

在市场上出售某物本钱204,790, 169,262, 619,808, 577,849,237

办理本钱185,773, 73,271, 485,803, 281,517,

财务本钱45,652, 52,402, 141,192, 230,879,494

资产减值输掉6,013, -40,162, 2,006,

加:公允估计本钱的变动

进项(遗失由-列出)

240, -41, 239,

花费详述(遗失)

用–填写列表

9,223, 662, 12,834, 1,165,

在内地:联

行业花费与合资行业



9,078, 233, 11,503, -462,

恢复详述(输掉)

用–填写列表

三、营业来回(遗失)

数字填写

1,768,633,952 1,062,530, 4,938,006, 2,557,745,

补充:1的营业外详述,270, 10,711, 8,893, 11,340,

大幅削减:详述7,273, 27,881, 103,832, 31,295,

在内地:非淹没资产

操纵输掉

606, 3, 19,269, 1,716,400

四、来回整个效果(全损)

用–填写列表

1,762,631, 1,045,361,340 4,843,067, 2,537,790,

增加:所得税本钱291,788, 159,965,910 777,672, 368,030,

五、净赚(净遗失)

数字填写

1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

的净赚

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半伙伴盈亏69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

六、每股进项:

(1)每股根本进项4

(二)每股摊薄进项为4

七、等等连锁商店进项900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

11

八、总详述1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

总详述整个效果

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半伙伴集中

合进项整个效果

69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

公司法定代劳人: 张东海 掌管会计师工作负责人:吕贵良 会计师机构负责人:杨永刚12

总公司来回表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

描述体主体

比较期要点

(7-9 月)

前期要点

(7-9 月)

从年终到交谈晚期的

要点(1-9个月)

从年终到交谈

晚期的要点(1-9)

月)

一、营业详述3,938,500, 2,929,665, 10,458,206, 7,723,862,

增加:运营本钱2,080,618, 1,728,098, 5,124,240, 4,581,664,

交易税及补遗加 25,787, 27,632, 81,572, 56,538,

在市场上出售某物本钱170,633,244 185,278, 521,929, 533,010,

办理本钱141,708, 32,347, 364,249, 188,140,

财务本钱- 2,803, 25,086, 7,051, 110,258,

资产减值输掉6,320, 7,387, -47,840, 24,179,146

加:公允估计本钱的变动益(损

失用症–填写列表

240,  -41, 239,

花费详述(遗失)以

“-”数字填写

12,494, 233, 16,118, 682,444,

在内地:联行业

合资行业的花费报答

12,349, 233, 14,788, -33,

二、营业来回(遗失)

数字填写

1,528,971, 924,068, 4,423,080, 2,912,754,

补充:1的营业外详述,147, 10,324, 7,411, 10,925,

大幅削减:详述6,898,941 27,687, 102,434,59 30,807,

在内地:非淹没资产操纵

输掉

606, 3, 18,862, 1,677,011

三、来回整个效果(全损)以“-”

数字填写

1,523,219, 906,705, 4,328,057, 2,892,872,

增加:所得税本钱244,082, 135,852, 668,568, 391,336,

四、净赚(净遗失)

数字填写

1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、等等连锁商店进项

七、总详述1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

公司法定代劳人: 张东海 掌管会计师工作负责人:吕贵良 会计师机构负责人:杨永刚13

4.3

合现钞淹没量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

描述体主体

从年终到交谈晚期的要点

(1-9 月)

头年从年终到交谈晚期的

要点(1-9个月)

一、经纪敏捷现钞淹没量

在市场上出售某物商品、收到服役的现钞12,952,497, 9,982,939,

客户存款和商业存款净增额

从中央银行专款的净扩大某人的权力

向等等从事金融活动机构扩大某人的权力资产净总值

原保险和约额外费收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和花费净增长

施予性从事金融活动融资处置净扩大某人的权力额

收受利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净扩大某人的权力

回购事情资产净增额

收到的税务费偿还10,017,

收到与事情敏捷涉及的等等现钞78,312, 24,353,

营运现钞流入13,030,810, 10,017,309,

买卖商品、工役制薪水现钞5,006,661, 4,929,600,

客户记入贷方和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约射中靶子现钞报答

报答利钱、佣钱和佣钱的现钞

报答分派金保险单

现钞报答给建造者和被雇用的488,675, 302,336,

交纳整个税务费2,989,515, 2,049,166,

报答与事情敏捷涉及的等等现钞232,935, 265,802,632

经纪敏捷现钞流出物8,717,788, 7,546,905,

经纪敏捷发作的净现钞淹没量4,313,021,725 2,470,404,

二、花费敏捷现钞淹没量

从花费报答中收到的现钞187,730,

花费进项收到的现钞1,325, 932,558,

操纵固定资产、无形资产及等等一世纪一次的资产

净现钞进项率

307,299,363 3,933,

操纵分店及等等营业单位收到的现钞净总值

收到与等等花费敏捷互相牵连的现钞

花费现钞流入496,355, 936,491,

依靠机械力移动固定资产、无形资产及等等一世纪一次的资产用枝形叶脉刺绣花纹装饰

付的现钞

2,489,802, 2,473,975,

现钞花费805,383, 596,100,

抵押单据记入贷方净增额

分店及等等事情单位报答的现钞净总值

报答与花费敏捷涉及的等等现钞

花费敏捷现钞流出物3,295,185,485 3,070,075,900948 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司第三四分之一2010交谈

14

花费敏捷发作的净现钞淹没量- 2,798,829, -2,133,584,

三、筹资敏捷发作的现钞淹没量:

花费69现钞,707, 76,200,

在内地,分店收执源自小半伙伴的69的现钞。,707, 76,200,

专款1现钞,402,502,80 4,597,550,

纽带发行收到的现钞

收到等等现钞互相牵连现钞

现钞流入1个小额现钞流,472,210, 4,673,750,

报答雇用的现钞2,565,612, 3,930,622,111

分派分派金、现钞或现钞报答1,062,783, 1,118,871,

在内地,分店报答给小半伙伴的股息、来回

报答与筹资敏捷涉及的等等现钞18,888,007

筹资敏捷现钞流出物3,647,284, 5,049,493,

筹资敏捷发作的净现钞淹没量——2,175,073, -375,743,

四、汇率变动对现钞和现钞等价物的产生影响

五、现钞和现钞等价物净扩大某人的权力- 660,881, -38,923,

现钞和现钞等价物剩余物为3,273,631, 3,908,773,572

六、晚期的现钞和现钞等价物剩余物2,612,749,589 3,869,850,

公司法定代劳人: 张东海 掌管会计师工作负责人:吕贵良 会计师机构负责人:杨永刚15

总公司现钞淹没量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业树干股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

描述体主体

从年终到交谈晚期的要点

(1-9 月)

头年从年终到交谈晚期的

要点(1-9个月)

一、经纪敏捷现钞淹没量

在市场上出售某物商品、收到服役的现钞12,295,276, 9,088,505,

收到的税务费偿还10,017,

收到与事情敏捷涉及的等等现钞66,242, 275,335,

营运现钞流入12,361,519, 9,373,858,

买卖商品、工役制薪水现钞5,789,053, 5,140,470,

现钞报答给建造者和被雇用的289,650, 215,829,

交纳整个税务费2,477,120, 1,663,161,

报答与事情敏捷涉及的等等现钞199,423, 408,190,

经纪敏捷现钞流出物8,755,247, 7,427,651,

经纪敏捷发作的净现钞淹没量3,606,272, 1,946,206,

二、花费敏捷现钞淹没量

从花费报答中收到的现钞187,730, 932,558,

花费进项收到的现钞1,325,

操纵固定资产、无形资产及等等一世纪一次的资产

净现钞进项率

306,967, 3,545,

操纵分店及等等营业单位收到的现钞净总值

收到与等等花费敏捷互相牵连的现钞

花费现钞流入496,023, 936,103,

依靠机械力移动固定资产、无形资产及等等一世纪一次的资产用枝形叶脉刺绣花纹装饰

付的现钞

735,275, 740,403,056

现钞花费944,634, 695,590,

分店及等等事情单位报答的现钞净总值

报答与花费敏捷涉及的等等现钞 1,218,

花费敏捷现钞流出物1,679,909, 1,437,211,

花费敏捷发作的净现钞淹没量- 1,183,885, -501,107,

三、筹资敏捷发作的现钞淹没量:

花费收到的现钞

专款1现钞,217,550,

收到等等现钞互相牵连现钞

现钞流入1个小额现钞流,217,550,

报答雇用的现钞1,687,250, 1,723,775,

分派分派金、现钞或现钞报答775,350,906 916,238,

报答与筹资敏捷涉及的等等现钞2,555,207

筹资敏捷现钞流出物2,465,156, 2,640,013,

筹资敏捷发作的净现钞淹没量——2,465,156, -1,422,463,

四、汇率变动对现钞和现钞等价物的产生影响

五、现钞和现钞等价物净扩大某人的权力- 42,769, 22,636,

现钞和现钞等价物剩余物为1,860,384, 1,814,176,

六、晚期的现钞和现钞等价物剩余物1,817,614, 1,836,812,

公司法定代劳人: 张东海 掌管会计师工作负责人:吕贵良 会计师机构负责人:杨永刚

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