伊泰B股:2010年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

伊泰B股:第三一刻钟2010传达

内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

第三一刻钟2010传达

目录簿

1个要紧指出……………………………………………………………….. 2

公司2大根本形势…………………………………………………………….. 2

3件盛事………………………………………………………………… 3

4反对论证……………………………………………………………………. 6

1个要紧指出

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级施行员工担保通讯C缺勤虚伪记载。、

给错误的劝告性的州或大师忽略,质地的可靠性、个人和协同倾向的真实和完全性。

董事会列席董事会社交。。

本公司第三一刻钟财务传达几乎不审计。

公司负责人姓名,张东海

掌管财务主管工作负责人姓名 吕贵良

财务主管机构负责人杨永刚(财务主管掌管)

张东海,公司的负责人、掌管财务主管工作负责人吕贵良及财务主管机构负责人(财务主管掌管员工)杨永刚当播音员:

在本传达中担保财务传达的可靠性、完全。

公司2大根本形势

次要财务主管档案和财务指标

钱币:人民币

在本传达末版学期完毕时

本传达的终极比率

不久以前岁暮年终提升

减(%)

资产总计(元)24,026,278, 22,380,949, 

专有的合法权利(或成为搭档合法权利)(元)12,515,023, 9,263,707, 

属于上市公司成为搭档的每股净资产

股)

  

从年首到传达航空站

(1-9 月)

同比增长

减(%)

经纪教育活动产生的净现钞在行动量(元)4,313,021,725 

每股经纪教育活动产生的净现钞在行动量(元)

股)

 

传达期

(7-9 月)

从年首到传达航空站

(1-9 月)

传达期的比率

当年同期性的增减

(%)

归属于上市公司成为搭档的净赚(元)1,400,948, 3,924,814, 

根本每股进项(元/股)

扣除的量非惯常利弊得失后每股根本进项

(元/股)

  

变薄每股进项(元/股)   

额外的公正地净资产进项率(%)  

提升 个

百分点

扣除的量非惯常利弊得失后的额外的公正地净资产

进项率(%)

 

提升 个

百分点900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

3

扣除的量非惯常利弊得失工程和钱

单位:元 钱币:人民币

工程

从年首到传达航空站钱

(1-9 月)

操纵非在行动资金的利弊得失——18,522,

眼前边缘和失去中包括的内阁助学金是CLO。,搁浅国家的

(1)除内阁助学金规范定额或定量款额外

450,

付托别的值得买的东西或施行资产的利弊得失1,325,

不计无效对冲事情关心的整齐的运作,停止市

性堆积融资、堆积责任市产生的公允价钱为变换,此外

市性堆积融资处置、市堆积责任和可供配售堆积融资

得的值得买的东西进项

-41,

除是你这么说的嘛!外,那个营业付给及付给- 76,867,

所得税冲击14,211,731

小成为搭档合法权利(上税后)的冲击——267,46

总额79,711,18

2.2 传达航空站成为搭档总人数及流行音乐十大畅销唱片许许多多的售期限成为搭档持股形势表

单位:的大写字母

传达航空站成为搭档总额(户)79,710

许许多多的售期限下发行量股前十大成为搭档

成为搭档姓名(全名)

在学期完毕时把持许许多多的期限流

趣味整个效果

铅字

伊泰(圆)香港股份有限公司79,730,000家道内上市外资股

FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 24,430,927家道内上市外资股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 21,702,091家道内上市外资股

上海头等保护股份有限公司10,204,637家道内上市外资股

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS

STOCK INDEX FUND

8,293,992家道内上市外资股

摩根大通基金7,865,928家道内上市外资股

柴纳招商保护香港股份有限公司6,148,960家道内上市外资股

TIMPLETON金砖四国基金6,081,913家道内上市外资股

瑞士联合银行集团(卢森堡)。五,430,841家道内上市外资股

HKSBCSB S/A-BANQUE  LUXEMBOURG S/A HSBC

全球值得买的东西基金柴纳的大写字母

5,334,840家道内上市外资股

3件盛事

公司次要财务主管日记工程、财务指标实体换衣服的情形及辩论

专心致志不敷

公司在前三年共引起煤炭一万吨。,与头年同期性比拟增长市集煤炭 万吨,

与头年同期性比拟增长,执政的:1000万吨外国的输送市集,万吨煤和输送站。获得事情

付给1,077,80万元,与头年同期性比拟增长,获得总公司专有的392的净赚,483万

元,与头年同期性比拟增长,增长的次要辩论是与P的同期性比拟。,煤炭产、市集量提升,异乎寻常地市集

提升一万吨,与头年同期性比拟增长171%,边缘率高。900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

4

大师财务主管日记大师变换的辩论及辩论

初始剩余的的增长速率或前P的增长速率

1库存490,014, 316,367, 173,646, 

2俗僧股权值得买的东西2,246,949, 1,541,723, 705,225, 

3工程织物108,466, 252,488, -144,021, –

4递延所得税资产63,061, 47,416, 15,645, 

5短期专款293,244, 1,330,000, -1,036,755, –

6暂收款283,244, 119,143, 164,100, 

7职工工资47,514, 130,491,785 -82,977, –

8上税223,237, 411,420, -188,183, –

9那个报答一定340,658, 681,675, -341,017, –

10 大写字母 1,464,000, 732,000, 732,000, 10%

11特别喧闹地区102,258, 102,258,

12营业付给10,778,026, 7,944,431, 2,833,594, 

13施行本钱485,803, 281,517, 204,285, 

14财务本钱141,192, 230,879,494 -89,687, –

15资产价钱为失去40,162, 2,006, -42,168, –

16值得买的东西进项12,834, 1,165, 11,668, 1002%

17的营业外付给103,832, 31,295, 72,537, 

18所得税本钱777,672, 368,030, 409,641, 111%

注1、出现库存增长,次要是鉴于煤炭库存的提升。

注2、俗僧股权值得买的东西的增长,次要是对共同承担轨道公司值得买的东西提升所致。

注3、这一时期的复原织物,这次要是鉴于这一时期工程的应用形成的。。

注4、现阶段递延所得税的增长,次要是鉴于时差对终极未获得边缘的冲击。

注5、短期专款,这次要是鉴于这一时期的存款归还。。

注6、应收账户赞颂增长,这次要是鉴于出现PE提早决定性的的提升。。

注7、失效职工工资,这次要是鉴于这一时期的报答发给。。

注8、这一时期应缩减上税。,这次要是鉴于这一时期的上税。。

注9、现期那个报答缩减,次要是鉴于征地报答费的报答。

正文10、这一时期的大写字母增长速率为100%。,这次要是鉴于在这点上向成为搭档发送红股。。

正文11、论这一时期特别喧闹地区的增长,这次要是鉴于这一时期的特别喧闹地区形成的。。

正文12、这一时期的计划付给增长,次要是现期煤炭市集量提升所致。

正文13、现阶段施行本钱的增长,这次要是现行税。,所有权费,引起和补充。

正文14、现阶段失效财务本钱,这次要是由于这一时期存款缩减了。。

正文15、缩减资产失去,这次要是鉴于这一时期的坏账缩减。。

正文16、这一时期的值得买的东西进项增长了1002%。,这次要是这一时期的后果,以身份证明景泰的付给。。

正文17、现期外部的付给增长形势,这次要是鉴于这一时期付给的提升。。

正文18、这一时期所得税的提升审视为111%。,这次要是鉴于这一时期边缘总计的提升。。

重盛事件的辨析、解说及冲击与受伤的

专心致志不敷

1、传达完毕,广东轨道向东方一期双线工程,获得预算49%亿元。

线下工程获得75%,扩展工程获得55%,动力工程已开办扩展。

2、Hu Zhun轨道单轨工程正式使开始作用,传达期内各项初步工作已不乱订购地900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

5

扩大,河特大桥线下工程、耿青沟大桥和贡沟大桥桩基础工程及C

设。传达完毕,Hu Zhun轨道双线工程AMO累计值得买的东西额。

3、传达合拍,伊泰煤炭引起工程离开不乱。,各项工作订购开展。高达2010

9月30日24:00,健壮的的累计运转时期为7868小时。,91557吨石油的引起,从25 2010年5月起

2010年9月30日,在80%~110%使负重下陆续运转3072小时。。2010年7月14日至7月17日

日,柴纳国际工程商议公司有组织的专家院士对伊泰16 万吨/年煤制油工业化显示工程停止了72 小时现场

功能评价。连锁商店评价以为,显示工程是头等个有煤制油工程。。

4、传达期内,内蒙古亿泰煤油有限倾向公司增加股份,注册资金由

数以十亿计元增至12亿元。

5、2010 年9 月2 日,国家的活力局以国能煤炭[2010]286 号贴纸赞成内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项

扩大初步工作,扩展地域600万吨/年。

6、公司的全资分店伊泰新疆准东活力股份有限公司于2010 年8 月9 日正式成立,使公司兼并

射程产生换衣服。

 公司、成为搭档和实践把持人赞成的实行形势

专心致志不敷

 预测年首至下一传达期航空站的累计净赚能够为丢失或许与头年同期性比拟产生大审视变换的警示

辩论的解说

专心致志不敷

传达期现钞彩金策略的施行

传达期内,该公司2009年度的现钞股息在2010年5月获得。。

内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

法定代劳人:张东海

2010 年10 月18 日6

4反对论证

兼并资产责任表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程航空站剩余的

在行动资金:

钱币基金2,645,044, 3,290,473,

结算超额推迟

拆出资产

市性堆积融资2,797, 2,839,

应收账户票据12,162, 1,018,

应收账户赞颂666,570, 690,053,

预报答404,988, 375,883,

应收账户保险费

应收账户再保险金额赞颂

再保险金额和约推迟

应收账户利钱

应收账户彩金

那个应收账户赞颂190,001, 250,656,

买进返售堆积融资

存货 490,014, 316,367,

一年内文件、协议等失效的非在行动资金

那个在行动资金1,000,

在行动资金总计4,411,580, 4,928,292,283

非在行动资金:

付托存款和预报答的发给

可供配售堆积融资

拿至文件、协议等失效值得买的东西

俗僧应收账户款

俗僧股权值得买的东西2,246,949, 1,541,723,

值得买的东西不动产36,653, 38,003,

固定资产8,745,963, 8,258,185,

扩展工程7,902,043, 6,871,719,

工程织物108,466, 252,488,

固定资产清算2,060,

引起性生物质产

油气资产

无形资产453,662, 384,722,

剥削付给

声誉

俗僧使均衡本钱55,835, 58,397,

递延所得税资产63,061, 47,416,

那个非在行动资金

非在行动资金仔细考虑19,614,698,359 17,452,656,

总资产24,026,278, 22,380,949,

在行动责任:900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

7

短期专款293,244, 1,330,000,

向中央银行专款

某地区降雨等的量某地区降雨等的量

拆入资产

市性堆积责任

周旋票据

周旋赞颂1,165,540, 1,289,056,

预报答283,244, 119,143,

分摊回购堆积融资款

辅助费和辅助费

周旋分娩工资47,514, 130,491,785

应缴税务费223,237, 411,420,

周旋利钱16,551, 21,967,

周旋彩金

那个报答一定340,658, 681,675,

周旋再保险金额赞颂

保险和约推迟

代劳逛商店保护款

代劳承销品销售保护款

一年内文件、协议等失效的非在行动责任432,062,587 422,622,

那个在行动责任

在行动责任总计2,802,052, 4,406,377,

非在行动责任:

俗僧专款7,212,761, 7,367,785,

周旋用以筹措借入资金的公司债

俗僧应报答项58,000, 58,000,

专项应报答

深思熟虑责任33,746, 32,993,

递延所得税责任

那个非在行动责任4,700, 5,150,

非在行动责任总计7,309,208, 7,463,929,243

责任总计10,111,260,472 11,870,306,

专有的合法权利(或成为搭档合法权利)

实践资金(或合法权利)1,464,000, 732,000,

751大写字母,367, 795,123,

缩减:库存

特别喧闹地区102,258,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派边缘9,148,943, 6,688,129,

外汇日记折算留边

属于总公司专有的合法权利的12,515,023, 9,263,707,

小半成为搭档合法权利1,399,994, 1,246,935,

专有的合法权利总计13,915,018, 10,510,642,

约定总计和专有的合法权利24,026,278, 22,380,949,

公司法定代劳人: 张东海 掌管财务主管工作负责人:吕贵良 财务主管机构负责人:杨永刚8

总公司资产责任表

2010 年9 月30 日

编制单位: 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程航空站剩余的

在行动资金:

钱币基金1,834,657, 1,877,226,

市性堆积融资2,797, 2,839,

应收账户票据

应收账户赞颂506,797, 590,077,

预报答353,019, 174,044,194

应收账户利钱

应收账户彩金

那个应收账户赞颂320,799, 296,399,

存货 477,152, 319,056,

一年内文件、协议等失效的非在行动资金

那个在行动资金

在行动资金总计3,495,224, 3,259,644,

非在行动资金:

可供配售堆积融资

拿至文件、协议等失效值得买的东西

俗僧应收账户款

俗僧股权值得买的东西6,346,253, 5,128,550,

值得买的东西不动产36,653, 38,003,

固定资产2,295,484, 2,230,523,

扩展工程986,548, 1,061,094,

工程物质

固定资产清算

引起性生物质产

油气资产

无形资产144,116, 154,306,

剥削付给

声誉

俗僧使均衡本钱37,202, 37,937,

递延所得税资产39,205, 35,436,793

那个非在行动资金

非在行动资金仔细考虑9,885,465, 8,685,852,

总资产13,380,690, 11,945,497,

在行动责任:

短期专款730,000,

市性堆积责任

周旋票据

周旋赞颂440,712, 382,336,

预报答242,689, 84,543,

周旋分娩工资21,586,64 75,955,

应缴税务费195,220, 381,878,754

周旋利钱2,057,313 2,779,

周旋彩金900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

9

那个报答一定371,965, 242,967,

一年内文件、协议等失效的非在行动责任20,000, 104,950,

那个在行动责任

在行动责任总计1,294,232, 2,005,411,

非在行动责任:

俗僧专款120,000, 992,300,

周旋用以筹措借入资金的公司债

俗僧应报答

专项应报答

深思熟虑责任10,876, 10,123,

递延所得税责任

那个非在行动责任4,700, 5,150,

非在行动责任总计135,576, 1,007,573,

责任总计1,429,809, 3,012,985,

专有的合法权利(或成为搭档合法权利)

实践资金(或合法权利)1,464,000, 732,000,

276大写字母,829, 276,829,

缩减:库存

特别喧闹地区90,881,

盈余的1,048,454, 1,048,454,

普通风险预备

未分派边缘9,070,716, 6,875,227,

专有的合法权利(或成为搭档合法权利)11,950,881,192 8,932,511,

责任和专有的合法权利(或成为搭档合法权利)仔细考虑13,380,690, 11,945,497,

公司法定代劳人: 张东海 掌管财务主管工作负责人:吕贵良 财务主管机构负责人:杨永刚10

4.2

兼并边缘表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程

现期钱

(7-9 月)

前期钱

(7-9 月)

从年首到传达航空站

钱(1-9个月)

从年首到传达期

航空站钱(1-9个月)

一、总付给4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

执政的:营业付给为4,042,031, 2,964,088, 10,778,026, 7,944,431,

利钱付给

已赚保险费

佣钱和佣钱

付给

二、总运营本钱2,282,862, 1,902,220, 5,852,812, 5,388,090,

执政的:运营本钱1,794,082, 1,560,900, 4,500,589, 4,181,215,

利钱付给

佣钱和佣钱

付给

退保金

净数归还

保险和约抽象概念

存款推迟净数

保单额外令人高兴的事情付给

再保险金额险费

周转税及反对论证



46,549, 46,383, 145,581, 114,622,

市集本钱204,790, 169,262, 619,808, 577,849,237

施行本钱185,773, 73,271, 485,803, 281,517,

财务本钱45,652, 52,402, 141,192, 230,879,494

资产减值失去6,013, -40,162, 2,006,

加:公允价钱为的变换

进项(丢失由-列出)

240, -41, 239,

值得买的东西付给(丢失)

用–填写列表

9,223, 662, 12,834, 1,165,

执政的:联

计划值得买的东西与合资计划



9,078, 233, 11,503, -462,

宽恕付给(失去)

用–填写列表

三、营业边缘(丢失)

数字填写

1,768,633,952 1,062,530, 4,938,006, 2,557,745,

附带说明:1的营业外付给,270, 10,711, 8,893, 11,340,

删剪:付给7,273, 27,881, 103,832, 31,295,

执政的:非在行动资金

操纵失去

606, 3, 19,269, 1,716,400

四、边缘总计(全损)

用–填写列表

1,762,631, 1,045,361,340 4,843,067, 2,537,790,

缩减:所得税本钱291,788, 159,965,910 777,672, 368,030,

五、净赚(净丢失)

数字填写

1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

的净赚

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半成为搭档盈亏69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

六、每股进项:

(1)每股根本进项4

(二)每股摊薄进项为4

七、那个连锁商店进项900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

11

八、总付给1,470,843, 885,395, 4,065,395, 2,169,760,

属于总公司的专有的

总付给总计

1,400,948, 862,004, 3,924,814, 2,114,082,

小半成为搭档集中

合进项总计

69,895, 23,390, 140,580, 55,678,

公司法定代劳人: 张东海 掌管财务主管工作负责人:吕贵良 财务主管机构负责人:杨永刚12

总公司边缘表

编制单位: 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程

现期钱

(7-9 月)

前期钱

(7-9 月)

从年首到传达航空站

钱(1-9个月)

从年首到传达

航空站钱(1-9)

月)

一、营业付给3,938,500, 2,929,665, 10,458,206, 7,723,862,

缩减:运营本钱2,080,618, 1,728,098, 5,124,240, 4,581,664,

周转税及反对论证加 25,787, 27,632, 81,572, 56,538,

市集本钱170,633,244 185,278, 521,929, 533,010,

施行本钱141,708, 32,347, 364,249, 188,140,

财务本钱- 2,803, 25,086, 7,051, 110,258,

资产减值失去6,320, 7,387, -47,840, 24,179,146

加:公允价钱为的变换益(损

失用症–填写列表

240,  -41, 239,

值得买的东西付给(丢失)以

“-”数字填写

12,494, 233, 16,118, 682,444,

执政的:联计划

合资计划的值得买的东西报复

12,349, 233, 14,788, -33,

二、营业边缘(丢失)

数字填写

1,528,971, 924,068, 4,423,080, 2,912,754,

附带说明:1的营业外付给,147, 10,324, 7,411, 10,925,

删剪:付给6,898,941 27,687, 102,434,59 30,807,

执政的:非在行动资金操纵

失去

606, 3, 18,862, 1,677,011

三、边缘总计(全损)以“-”

数字填写

1,523,219, 906,705, 4,328,057, 2,892,872,

缩减:所得税本钱244,082, 135,852, 668,568, 391,336,

四、净赚(净丢失)

数字填写

1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、那个连锁商店进项

七、总付给1,279,137, 770,852, 3,659,488, 2,501,535,

公司法定代劳人: 张东海 掌管财务主管工作负责人:吕贵良 财务主管机构负责人:杨永刚13

4.3

兼并现钞在行动量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程

从年首到传达航空站钱

(1-9 月)

头年从年首到传达航空站

钱(1-9个月)

一、经纪教育活动现钞在行动量

市集商品、收到服现役的的现钞12,952,497, 9,982,939,

客户存款和商业存款净增额

从中央银行专款的净提升

向那个堆积机构提升资产净数

原保险和约保险费收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和值得买的东西净增长

市性堆积融资处置净提升额

募集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净提升

回购事情资产净增额

收到的税务费来回10,017,

收到与事情教育活动关心的那个现钞78,312, 24,353,

营运现钞流入13,030,810, 10,017,309,

够支付商品、工役制报答现钞5,006,661, 4,929,600,

客户存款和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞决定性的

决定性的利钱、佣钱和佣钱的现钞

决定性的彩金策略

现钞决定性的给分娩和雇工488,675, 302,336,

交纳整个税务费2,989,515, 2,049,166,

决定性的与事情教育活动关心的那个现钞232,935, 265,802,632

经纪教育活动现钞逃开8,717,788, 7,546,905,

经纪教育活动产生的净现钞在行动量4,313,021,725 2,470,404,

二、值得买的东西教育活动现钞在行动量

从值得买的东西报复中收到的现钞187,730,

值得买的东西进项收到的现钞1,325, 932,558,

操纵固定资产、无形资产及那个俗僧资产

净现钞进项率

307,299,363 3,933,

操纵分店及那个营业单位收到的现钞净数

收到与那个值得买的东西教育活动相关性的现钞

值得买的东西现钞流入496,355, 936,491,

依靠机械力移动固定资产、无形资产及那个俗僧资产业务或活动范围

付的现钞

2,489,802, 2,473,975,

现钞值得买的东西805,383, 596,100,

许诺存款净增额

分店及那个事情单位决定性的的现钞净数

决定性的与值得买的东西教育活动关心的那个现钞

值得买的东西教育活动现钞逃开3,295,185,485 3,070,075,900948 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司第三一刻钟2010传达

14

值得买的东西教育活动产生的净现钞在行动量- 2,798,829, -2,133,584,

三、筹资教育活动产生的现钞在行动量:

值得买的东西69现钞,707, 76,200,

执政的,分店接纳来自某处小半成为搭档的69的现钞。,707, 76,200,

专款1现钞,402,502,80 4,597,550,

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到那个现钞相关性现钞

现钞流入1个小额现钞流,472,210, 4,673,750,

决定性的约定的现钞2,565,612, 3,930,622,111

分派彩金、现钞或现钞决定性的1,062,783, 1,118,871,

执政的,分店决定性的给小半成为搭档的股息、边缘

决定性的与筹资教育活动关心的那个现钞18,888,007

筹资教育活动现钞逃开3,647,284, 5,049,493,

筹资教育活动产生的净现钞在行动量——2,175,073, -375,743,

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞和现钞等价物净提升- 660,881, -38,923,

现钞和现钞等价物剩余的为3,273,631, 3,908,773,572

六、航空站现钞和现钞等价物剩余的2,612,749,589 3,869,850,

公司法定代劳人: 张东海 掌管财务主管工作负责人:吕贵良 财务主管机构负责人:杨永刚15

总公司现钞在行动量表

2010 年1—9 月

编制单位: 内蒙古伊泰煤业趣味股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程

从年首到传达航空站钱

(1-9 月)

头年从年首到传达航空站

钱(1-9个月)

一、经纪教育活动现钞在行动量

市集商品、收到服现役的的现钞12,295,276, 9,088,505,

收到的税务费来回10,017,

收到与事情教育活动关心的那个现钞66,242, 275,335,

营运现钞流入12,361,519, 9,373,858,

够支付商品、工役制报答现钞5,789,053, 5,140,470,

现钞决定性的给分娩和雇工289,650, 215,829,

交纳整个税务费2,477,120, 1,663,161,

决定性的与事情教育活动关心的那个现钞199,423, 408,190,

经纪教育活动现钞逃开8,755,247, 7,427,651,

经纪教育活动产生的净现钞在行动量3,606,272, 1,946,206,

二、值得买的东西教育活动现钞在行动量

从值得买的东西报复中收到的现钞187,730, 932,558,

值得买的东西进项收到的现钞1,325,

操纵固定资产、无形资产及那个俗僧资产

净现钞进项率

306,967, 3,545,

操纵分店及那个营业单位收到的现钞净数

收到与那个值得买的东西教育活动相关性的现钞

值得买的东西现钞流入496,023, 936,103,

依靠机械力移动固定资产、无形资产及那个俗僧资产业务或活动范围

付的现钞

735,275, 740,403,056

现钞值得买的东西944,634, 695,590,

分店及那个事情单位决定性的的现钞净数

决定性的与值得买的东西教育活动关心的那个现钞 1,218,

值得买的东西教育活动现钞逃开1,679,909, 1,437,211,

值得买的东西教育活动产生的净现钞在行动量- 1,183,885, -501,107,

三、筹资教育活动产生的现钞在行动量:

值得买的东西收到的现钞

专款1现钞,217,550,

收到那个现钞相关性现钞

现钞流入1个小额现钞流,217,550,

决定性的约定的现钞1,687,250, 1,723,775,

分派彩金、现钞或现钞决定性的775,350,906 916,238,

决定性的与筹资教育活动关心的那个现钞2,555,207

筹资教育活动现钞逃开2,465,156, 2,640,013,

筹资教育活动产生的净现钞在行动量——2,465,156, -1,422,463,

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞和现钞等价物净提升- 42,769, 22,636,

现钞和现钞等价物剩余的为1,860,384, 1,814,176,

六、航空站现钞和现钞等价物剩余的1,817,614, 1,836,812,

公司法定代劳人: 张东海 掌管财务主管工作负责人:吕贵良 财务主管机构负责人:杨永刚

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